Amada 評価

AMDL.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMDL.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMDL.Y ( $37.85 ) は、当社の公正価値 ( $54.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMDL.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AMDL.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMDL.Yは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、AMDL.Y の株価収益率レシオを示している。これはAMDL.Y の時価総額を現在の収益で割って算出される。
AMDL.Y のPE レシオは？
PEレシオ	13.8x
収益	JP¥35.99b
時価総額	JP¥510.79b

AMDL.Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.1x
企業価値／EBITDA	6x
PEGレシオ	2.2x

株価収益率同業他社との比較

AMDL.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMDL.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	42.1x
ESE ESCO Technologies	37.6x	16.5%	US$3.9b
AIN Albany International	25.9x	17.8%	US$2.7b
NPO Enpro	72.8x	36.0%	US$4.0b
EPAC Enerpac Tool Group	32x	16.4%	US$2.7b
AMDL.Y Amada	13.8x	6.3%	US$510.8b

Price-To-Earnings vs ピア: AMDL.Yは、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

AMDL.Y'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
AIRJ AirJoule Technologies	2x	n/a	US$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group	2.8x	-46.6%	US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing	2.6x	n/a	US$35.24m
ZEVY Lightning eMotors	n/a	n/a	US$6.00

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMDL.Yは、 US Machinery業界平均 (25.3x) (13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

AMDL.Y のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMDL.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	13.8x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのAMDL.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.50

-4.3%

4.8%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

3.0%

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

-0.9%

20.2%