Howmet Aerospace 評価

Q: HWM.PR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

HWM.PR ( $62 ) は、当社の [[公正価値]] ( $98.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

HWM.PR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HWM.PR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HWM.PR ( $62 ) は、当社の公正価値 ( $98.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HWM.PRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HWM.PR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HWM.PRは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、HWM.PR の株価収益率レシオを示している。これはHWM.PR の時価総額を現在の収益で割って算出される。
HWM.PR のPE レシオは？
PEレシオ	43.8x
収益	US$1.08b
時価総額	US$48.12b

HWM.PR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	7x
企業価値／EBITDA	28.9x
PEGレシオ	2.8x

株価収益率同業他社との比較

HWM.PR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HWM.PR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	68.5x
LHX L3Harris Technologies	37.8x	20.7%	US$47.1b
AXON Axon Enterprise	158.7x	17.7%	US$48.6b
TDG TransDigm Group	47.9x	17.3%	US$70.9b
NOC Northrop Grumman	29.8x	12.0%	US$72.4b
HWM.PR Howmet Aerospace	43.8x	15.6%	US$48.1b

Price-To-Earnings vs ピア: HWM.PRは、同業他社の平均 ( { 43.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

HWM.PR'のPE レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
CVU CPI Aerostructures	2.9x	n/a	US$48.62m
ETCC Environmental Tectonics	4.9x	n/a	US$31.14m
AWIN AERWINS Technologies	0.002x	n/a	US$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide	n/a	n/a	US$7.00

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HWM.PRは、 US Aerospace & Defense業界平均 (35x) (43.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

HWM.PR のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HWM.PR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	43.8x
公正PE 比率	32.3x

Price-To-Earnings対公正比率: HWM.PRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

5.7%

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

-2.4%

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

0.5%

3.3%