ウォバシュ・ナショナル・コーポレーションが決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新

先週、ワバッシュ・ナショナル・コーポレーション（NYSE:WNC）の第1四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週3.0％安の24.61米ドルとなった。 売上高は予想通りの5億1,500万米ドルであったが、法定1株当たり利益はアナリストの予想を16％下回る0.39米ドルであった。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様は、最新決算後にアナリストがウォバッシュ・ナショナルに対する見方を変えたかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことを知っていただけると幸いである。

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最新決算を考慮し、Wabash Nationalを担当するアナリスト3名による現在のコンセンサスは、2024年の収益22.6億米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月間のワバッシュ・ナショナルの収益が7.1%減少することを意味する。 一株当たり法定利益は、同期間に50％減の2.20米ドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高22.6億米ドル、一株当たり利益（EPS）2.22米ドルを予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるようなものはないと見ているようだ。

業績予想に大きな変更がないにもかかわらず、コンセンサス目標株価は7.8％上昇し、27.67米ドルとなった。アナリストはウォバッシュ・ナショナルの業績予測可能性を反映し、価格にプレミアムをつけているのかもしれない。 コンセンサス目標株価は、個々のアナリストの目標株価の平均に過ぎない。 現在、最も強気なアナリストはウォバッシュ・ナショナルを1株当たり30.00米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは25.00米ドルと評価している。 それでも、これほど狭いレンジの見積もりは、アナリストが会社の価値についてかなり良い考えを持っていることを示唆している。

これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することだ。 これらの予測は、2024年末までに年率9.3％の減収が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率4.5％から大幅に減少することを示している。 これは、過去5年間の年間成長率4.5％から大幅に低下していることを示している。当社のデータと比較すると、同業他社は全体として年間3.5％の成長が見込まれている。 つまり、収益は縮小すると予測されているが、この雲に明るい兆しはない。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想と同じで安定していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、ウォバッシュ・ナショナルの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

このことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 当社は2025年までのワバッシュ・ナショナルの予測を持っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

次のステップに進む前に、当社が発見したWabash Nationalの3つの警告サイン（1つは深刻な可能性があります！）について知っておく必要があります。

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