Triton International Limited

NYSE:TRTN.PRD 株式レポート

時価総額：US$4.6b

Triton International 評価

TRTN.PRD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TRTN.PRD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TRTN.PRD ( $23.24 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $11.62 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TRTN.PRD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TRTN.PRD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TRTN.PRDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TRTN.PRD の株価収益率 レシオを示している。これはTRTN.PRD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TRTN.PRD のPE レシオは？
PEレシオ7.5x
収益US$594.51m
時価総額US$4.59b

株価収益率 同業他社との比較

TRTN.PRD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRTN.PRD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.4x
RUSH.A Rush Enterprises
15.4x8.8%US$4.7b
MSM MSC Industrial Direct
18.5x9.0%US$4.8b
GMS GMS
16.2x3.7%US$4.0b
AL Air Lease
11.5x12.6%US$5.6b
TRTN.PRD Triton International
7.5xn/aUS$4.4b

Price-To-Earnings vs ピア: TRTN.PRDは、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TRTN.PRD'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TRTN.PRD 7.5x業界平均 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TRTN.PRDは、 US Trade Distributors業界平均 (18.2x) (7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TRTN.PRD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TRTN.PRD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTRTN.PRDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%