Stantec Inc.

NYSE:STN 株式レポート

時価総額：US$9.4b

Stantec 評価

STN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STN ( $83.04 ) は、当社の 公正価値 ( $84.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

STN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、STN の株価収益率 レシオを示している。これはSTN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STN のPE レシオは？
PEレシオ37.9x
収益CA$348.70m
時価総額CA$13.19b

株価収益率 同業他社との比較

STN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.7x
MTZ MasTec
125x36.8%US$10.8b
FLR Fluor
34.7x17.5%US$9.1b
STRL Sterling Infrastructure
32.1x11.0%US$5.7b
VMI Valmont Industries
22.8x9.0%US$6.8b
STN Stantec
37.9x23.6%US$13.2b

Price-To-Earnings vs ピア: STNは、同業他社の平均 ( { 37.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

STN'のPE レシオは、US Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
STN 37.9x業界平均 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STNは、 US Construction業界平均 (34.9x) (37.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.9x
公正PE 比率27.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: STNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$83.04
US$94.47
+13.8%
5.5%US$104.13US$86.18n/a12
Nov ’25US$81.49
US$93.35
+14.6%
6.5%US$104.39US$86.39n/a12
Oct ’25US$80.47
US$91.68
+13.9%
4.2%US$99.68US$87.31n/a10
Sep ’25US$81.99
US$91.68
+11.8%
4.2%US$99.68US$87.31n/a10
Aug ’25US$87.54
US$91.81
+4.9%
4.0%US$99.92US$86.88n/a10
Jul ’25US$81.91
US$92.13
+12.5%
2.7%US$95.28US$87.95n/a10
Jun ’25US$80.68
US$92.13
+14.2%
2.7%US$95.28US$87.95n/a10
May ’25US$80.42
US$90.39
+12.4%
3.2%US$95.94US$87.22n/a11
Apr ’25US$82.17
US$91.34
+11.2%
3.0%US$95.76US$87.65n/a11
Mar ’25US$81.74
US$91.12
+11.5%
2.7%US$95.88US$87.77n/a11
Feb ’25US$82.08
US$86.69
+5.6%
3.7%US$92.61US$81.50n/a11
Jan ’25US$80.19
US$85.99
+7.2%
4.6%US$93.25US$77.58n/a11
Dec ’24US$75.50
US$79.19
+4.9%
5.4%US$84.75US$71.49n/a11
Nov ’24US$61.91
US$72.04
+16.4%
4.9%US$76.69US$65.73US$81.4911
Oct ’24US$64.87
US$71.83
+10.7%
4.5%US$77.32US$66.27US$80.4711
Sep ’24US$66.83
US$71.91
+7.6%
4.0%US$78.08US$66.93US$81.9910
Aug ’24US$67.28
US$69.53
+3.4%
4.4%US$75.25US$63.97US$87.5410
Jul ’24US$65.22
US$66.80
+2.4%
2.9%US$69.18US$63.23US$81.9110
Jun ’24US$58.73
US$65.75
+11.9%
2.9%US$68.62US$62.72US$80.6810
May ’24US$60.38
US$65.05
+7.7%
3.0%US$69.30US$62.59US$80.4210
Apr ’24US$58.41
US$64.02
+9.6%
3.0%US$68.35US$61.74US$82.1710
Mar ’24US$58.06
US$64.02
+10.3%
3.0%US$68.35US$61.74US$81.7410
Feb ’24US$53.01
US$58.70
+10.7%
6.0%US$67.73US$53.43US$82.0810
Jan ’24US$47.94
US$57.77
+20.5%
3.7%US$60.09US$53.33US$80.1911
Dec ’23US$49.54
US$57.77
+16.6%
3.7%US$60.09US$53.33US$75.5011
Nov ’23US$48.94
US$54.39
+11.1%
4.2%US$58.73US$49.18US$61.9111

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%