34.8％の株価急騰と新パートナーシップでロックウェル・オートメーションの評価を検証

• ロックウェル・オートメーションが現在の価格に値するかどうかをお考えですか？今が良いエントリー・ポイントなのか、利益を確定するタイミングなのか、考えたことがあるのなら、あなたは正しい場所にいる。
• 株価は年初来で34.8%上昇し、先月は6.2%上昇した。これは、成長の可能性とリスクをめぐるセンチメントの変化を示唆している。
• ロックウェルがインダストリアル・オートメーションとデジタルトランスフォーメーション・パートナーシップの拡大に取り組んでいるというニュースを受けて、最近モメンタムが高まっている。新たな協力関係の発表は、長期的な技術主導の機会を探している投資家の間で興奮を煽っている。
• より詳細な分析に入る前に、ロックウェル・オートメーションのバリュエーション・スコアが現在6点満点中0点であることは注目に値する。通常のバリュエーション・アプローチについては後ほど説明するが、最後にさらなる洞察を加える視点を紹介するので注目してほしい。

ロックウェル・オートメーションのバリュエーション・チェックはわずか0/6。その他にどのような赤信号があるかは、評価の内訳をご覧ください。

アプローチ1：ロックウェル・オートメーションのDCF分析

割引キャッシュフロー（DCF）モデルは、将来のキャッシュフローを予測し、それを現在の価値に割り戻すことで、企業の本質的価値を推定します。ロックウェル・オートメーションの場合、このモデルは2段階のフリーキャッシュフロー対株式法を使用します。このモデルでは、アナリストによる今後 5 年間のキャッ シュ・フロー予測を採用し、より一般化された仮定を使用して残りの年 数を外挿します。

現在、ロックウェル・オートメーションのフリー・キャッシュ・フローは13.6億ドルです。アナリストの予測によると、この数字は2029年までに約18億9,000万ドルまで成長する可能性があり、今後10年間の予測は着実かつ継続的な成長を反映している。2029年以降の予測は、広範な業界および企業レベルの予測に基づくものであるため、時期が延びるにつれて不確実性が増す。

これらのキャッシュフロー予測に基づき、DCFモデルはロックウェル・オートメーションの本源的価値を1株当たり264.70ドルと算出した。この数値は、現在の株価がDCFモデルが示唆する公正価値に対して43.1%のプレミアムで取引されていることを意味するため、重要な意味を持ちます。

要約すると、ロックウェル・オートメーションの株価は、DCF 分析によると著しく過大評価されているようである。

結果割高

当社の割引キャッシュフロー（DCF）分析では、ロックウェル・オートメーションは43.1%割高である可能性がある。917の割安銘柄を見つけるか、独自のスクリーナーを作成してより良いバリュー機会を見つけましょう。

ロックウェル・オートメーションの公正価値の算出方法の詳細については、会社レポートの評価セクションをご覧ください。

アプローチ2：ロックウェル・オートメーションの価格対収益

株価収益率(PE)は、投資家がその企業の現在の収益1ドルに対して現在支払う意思がある金額を表すため、収益性の高い企業を評価する信頼性の高い方法として広く認識されています。安定した収益性を持つ確立された企業の場合、PEレシオは投資家の期待値を示し、予想される成長と認識されるリスクとのバランスをとる。

公正な」PEレシオとみなされるかどうかは、将来の成長見通しと事業に関連するリスクに大きく左右される。一般的に、成長速度が速い企業や安定性の高い企業はPE倍率が高く、成長速度が遅い企業や不確実性の高い企業は割安で取引される傾向があります。

現在、ロックウェル・オートメーションのPE倍率は49.0倍で、業界平均の30.6倍や主要同業他社平均の36.8倍より明らかに高い。これは、投資家がより広いセクターに対してかなりのプレミアムを支払うことを望んでいることを示している。

ロックウェル・オートメーションのフェア・レシオは33.6倍である。この数値は、同社の利益成長率、利益率、市場規模、セクター、リスクに関する詳細な評価を用いて算出されています。単純な同業他社比較や業界比較とは異なり、フェア・レシオはロックウェル・オートメーションの事業の財務的背景を完全に組み込んでおり、公正価値のベンチマークとしてより調整されたものを提供しています。

フェア・レシオ33.6倍に対し、現在のPEは49.0倍であり、投資家はその成長性とリスク・プロファイルに見合うよりもはるかに高い金額を支払っているため、この指標に基づくとロックウェル・オートメーションは割高に見える。

結果割高

PEレシオは一つのストーリーを物語っているが、本当のチャンスが別のところにあるとしたらどうだろう？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1443社をご覧ください。

意思決定をアップグレード：ロックウェル・オートメーションの物語を選ぼう

先に、評価を理解するさらに良い方法があると述べた。ナラティブをご紹介しましょう。簡単に言えば、ナラティブとは投資ストーリーのことで、ロックウ ェル・オートメーションの公正価値、収益成長、収益、利益率に関す る仮定を含め、将来どのようになると考えるかを明示的に説 明するものです。

ナラティブは、従来のレシオで表示される数字を超えるものです。会社のストーリーを財務予測に結びつけ、最終的には具体的な公正価値に結びつけます。これによって、あなたがビジネスについて知っていることと、あなたが考えるそのビジネスの価値を結びつけることができる。シンプリー・ウォールセントのコミュニティ・ページは、世界中の何百万人もの投資家に信頼され、利用されている機能です。

これは、標準的で静的な評価に制限されないことを意味します。その代わりに、自分の見解と基礎となる数字を他の投資家と比較し、ロックウェル・オートメーションの市場価格が自分の公正価値の観点と一致しているかどうかを明確に確認することができます。これにより、売買のタイミングを判断しやすくなります。

ナラティブはニュースや業績が発表されると自動的に更新されるため、常に最新の情報が反映されます。例えば、投資家の中には、自動化と利益率の成長に関する楽観論に基づき、ロックウェル・オートメーションに1株当たり410.0ドルもの利益を期待するNarrativesもある。また、プロジェクトの遅れや世界的な不確実性などのリスクを反映し、より慎重なスタンスで229.0ドルに近いフェアバリューを見込む投資家もいる。

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