ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)の株価が33%急騰した。

ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)の株主は、株価が今月33％の上昇を記録し、以前の低迷から回復したことに興奮しているだろう。 直近の上昇にかかわらず、年間株価収益率7.7%はそれほど印象的ではない。

これだけ株価が急騰した後、ロックウェル・オートメーションは36.3倍の株価収益率（PER）で非常に弱気なシグナルを発している可能性がある。 しかし、このPERがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

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最近、市場は業績の伸びを経験しているが、ロックウェル・オートメーションの業績はリバース・ギアに入っており、これは良くない。 PERが高いのは、この業績不振が好転すると投資家が考えているから、という可能性もある。 そうでなければ、特別な理由もなく高い株価を支払っていることになる。

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ロックウェル・オートメーションに十分な成長はあるか？

ロックウェル・オートメーションのようなPERが妥当とみなされるには、企業が市場をはるかに上回る必要があるという前提があります。

まず振り返ってみると、昨年の一株当たり利益の伸びは22％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 それでも、EPSは過去12ヶ月にかかわらず、3年前から合計で44％上昇したのは立派だ。 紆余曲折はあったが、それでも最近の利益成長は同社にとって十分すぎるほどだったと言えるだろう。

将来に目を転じると、同社を担当するアナリストの予想では、今後3年間の収益は年率17％成長するはずだ。 市場が毎年10％ずつしか収益を上げられないと予測する中、同社はより強い収益を上げることができる。

この点を考慮すると、ロックウェル・オートメーションのPERが他社を上回っているのも理解できる。 投資家の多くは、このような将来の力強い成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。

最終結論

ロックウェル・オートメーションのPERは、ここ1ヶ月の株価と同様、高値圏で推移している。 一般的に、私たちは株価収益率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

予想通り、ロックウェル・オートメーションのアナリスト予想を調べたところ、その優れた業績見通しが高いPERに寄与していることが分かった。 現在の株主は、将来の収益が脅かされていないと確信しているため、このPERに満足している。 こうした状況が変化しない限り、株価を強力にサポートし続けるだろう。

他にもリスクがあることをお忘れなく。例えば、 ロックウェル・オートメーションには注意すべき警告サインが1つ ある。

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