エナジー・ボールト・ホールディングス・インク（NYSE:NRGV）の株価は先月、27％もの大幅下落を記録し、非常に悪い結果となっている。 過去30日間の下落は、株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、その間に株価は25％下落した。
エナジーボールト・ホールディングスのPER（株価純資産倍率）0.5倍は、半数以上の企業がPER1.7倍を超え、PER4倍以上さえよくある米国の電機業界と比較すると、今が買い時かもしれない。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。
エナジーボールト・ホールディングスの最近のパフォーマンスは？
エナジーボールト・ホールディングスは最近、他の企業よりも収益を伸ばしており、確かに良い仕事をしている。 好調な収益実績が大幅に悪化することを多くの人が予想しており、それが株価、ひいてはP/Sレシオを押し下げているのかもしれない。 そうでないなら、既存株主は今後の株価の方向性についてかなり楽観的になる理由がある。
アナリストが、エナジーボールト・ホールディングスの将来が業界と比較してどのような位置づけにあるかを知りたいですか？その場合は、当社の無料 レポートが最適です。低P/Sについて収益成長指標は何を物語っているか？
エナジーボールト・ホールディングスのような低いP/Sを本当に安心して見ることができるのは、会社の成長が業界に遅れをとっている時だけです。
振り返ってみると、昨年1年間は同社のトップラインに134％という例外的な利益をもたらした。 しかし、直近の3年間はまったく成長しなかったため、全体としてはそれほど大きくはない。 つまり、この3年間の収益成長という点では、同社は複雑な結果に終わったということだ。
同社をフォローしている6人のアナリストによれば、今後3年間で、収益は年率69％増加すると予想されている。 業界は毎年34％ずつしか伸びないと予測されているため、同社はより強い収益が期待できる。
この点を考慮すると、エナジーボールト・ホールディングスのP/Sが同業他社の大半より低いのは興味深い。 どうやら一部の株主は予測に疑問を抱き、販売価格の大幅な引き下げを容認しているようだ。
エネルギーボールト・ホールディングスのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？
エナジーボールト・ホールディングスのP/Sは株価と共に急落している。 通常、投資判断の際に株価売上高比率を読み過ぎないように注意する必要がありますが、他の市場参加者がその会社についてどう考えているかが分かる可能性があります。
エナジーボールト・ホールディングスの売上高を見ると、将来の成長予測が輝かしいにもかかわらず、そのP/Sは予想よりはるかに低いことがわかる。 このような力強い成長予測を見ると、潜在的なリスクがP/Sレシオを大きく圧迫しているとしか考えられない。 通常、このような状況は株価を押し上げるはずだからだ。
意見をまとめる前に、エナジーボールト・ホールディングスの注意すべき4つの兆候を発見した。
エネルギーボールト・ホールディングスの事業の強さについて確信が持てない場合は、当社の対話型リストで、あなたが見逃しているかもしれない他の企業について、堅実な事業のファンダメンタルズを持つ銘柄を探ってみてはいかがだろうか。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Energy Vault Holdings が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.