JELD-WEN Holding 評価
JELD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JELD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JELD ( $10.49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $3.4 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JELD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
JELD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 JELDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| JELD のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | US$3.90b |
| 時価総額 | US$863.97m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
JELD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: JELDは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
JELD'のPS レシオは、US Building 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: JELDは、 US Building業界平均 (1.7x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
JELD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: JELDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$10.49 | US$12.20 +16.3% | 26.4% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$14.24 | US$16.00 +12.4% | 16.8% | US$21.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$16.22 | US$15.60 -3.8% | 17.0% | US$21.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$14.24 | US$15.60 +9.6% | 17.0% | US$21.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$15.72 | US$15.91 +1.2% | 17.9% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$12.97 | US$16.64 +28.3% | 16.5% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$15.51 | US$16.64 +7.3% | 16.5% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$19.98 | US$20.00 +0.1% | 11.3% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$21.18 | US$19.92 -6.0% | 10.9% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$18.43 | US$20.08 +8.9% | 10.8% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$19.32 | US$18.65 -3.4% | 12.8% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$18.88 | US$17.50 -7.3% | 13.7% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$16.57 | US$16.54 -0.2% | 11.5% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$11.56 | US$15.92 +37.7% | 15.6% | US$21.00 | US$11.50 | US$14.24 | 13 |
| Oct ’24 | US$13.36 | US$17.23 +29.0% | 14.4% | US$21.00 | US$11.50 | US$16.22 | 13 |
| Sep ’24 | US$15.19 | US$16.93 +11.4% | 15.5% | US$21.00 | US$11.50 | US$14.24 | 14 |
| Aug ’24 | US$18.52 | US$16.04 -13.4% | 16.8% | US$20.00 | US$11.00 | US$15.72 | 14 |
| Jul ’24 | US$17.54 | US$15.11 -13.9% | 15.3% | US$18.00 | US$11.00 | US$12.97 | 14 |
| Jun ’24 | US$13.15 | US$15.11 +14.9% | 15.3% | US$18.00 | US$11.00 | US$15.51 | 14 |
| May ’24 | US$12.58 | US$12.46 -0.9% | 16.3% | US$16.50 | US$8.00 | US$19.98 | 14 |
| Apr ’24 | US$12.66 | US$12.46 -1.5% | 16.3% | US$16.50 | US$8.00 | US$21.18 | 14 |
| Mar ’24 | US$13.08 | US$12.46 -4.7% | 16.3% | US$16.50 | US$8.00 | US$18.43 | 14 |
| Feb ’24 | US$13.69 | US$10.79 -21.2% | 21.3% | US$15.50 | US$7.00 | US$19.32 | 14 |
| Jan ’24 | US$9.65 | US$10.54 +9.2% | 22.1% | US$17.00 | US$7.00 | US$18.88 | 14 |
| Dec ’23 | US$10.68 | US$10.54 -1.4% | 21.3% | US$17.00 | US$7.00 | US$16.57 | 14 |
| Nov ’23 | US$10.30 | US$10.96 +6.4% | 20.4% | US$17.00 | US$8.00 | US$11.56 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.8%
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.88
7D
5.8%
1Y
44.5%
Concrete Pumping Holdings
US$307.5m
Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.
BBCP
US$5.90
7D
7.3%
1Y
-22.8%