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Caesarstone 評価
CSTE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格 と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CSTE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CSTE ( $5.32 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $1.89 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CSTE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CSTE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CSTE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$183.73m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | -17.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CSTE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CSTEは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CSTE'のPE レシオは、US Building 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CSTE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: CSTEは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$5.32 | US$6.50 +22.2% | 23.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$5.98 | US$6.50 +8.7% | 23.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$6.31 | US$5.50 -12.8% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$4.14 | US$5.50 +32.9% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$4.30 | US$5.50 +27.9% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$4.00 | US$5.50 +37.5% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$3.74 | US$5.50 +47.1% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$4.20 | US$5.75 +36.9% | 4.3% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$5.50 | US$6.50 +18.2% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$5.24 | US$6.50 +24.0% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$4.48 | US$6.50 +45.1% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | US$5.98 | 2 |
| May ’24 | US$4.68 | US$7.75 +65.6% | 3.2% | US$8.00 | US$7.50 | US$6.31 | 2 |
| Apr ’24 | US$4.13 | US$7.75 +87.7% | 3.2% | US$8.00 | US$7.50 | US$4.14 | 2 |
| Mar ’24 | US$4.74 | US$8.75 +84.6% | 14.3% | US$10.00 | US$7.50 | US$4.30 | 2 |
| Feb ’24 | US$6.26 | US$9.50 +51.8% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$4.00 | 2 |
| Jan ’24 | US$5.71 | US$9.50 +66.4% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$3.74 | 2 |
| Dec ’23 | US$6.36 | US$9.50 +49.4% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$4.20 | 2 |
| Nov ’23 | US$8.82 | US$14.50 +64.4% | 17.2% | US$17.00 | US$12.00 | US$3.77 | 2 |
| Oct ’23 | US$9.31 | US$14.50 +55.7% | 17.2% | US$17.00 | US$12.00 | US$4.28 | 2 |
| Sep ’23 | US$9.89 | US$14.50 +46.6% | 17.2% | US$17.00 | US$12.00 | US$4.22 | 2 |
| Aug ’23 | US$8.92 | US$15.50 +73.8% | 9.7% | US$17.00 | US$14.00 | US$5.50 | 2 |
| Jul ’23 | US$9.27 | US$15.50 +67.2% | 9.7% | US$17.00 | US$14.00 | US$5.24 | 2 |
| Jun ’23 | US$9.44 | US$15.50 +64.2% | 9.7% | US$17.00 | US$14.00 | US$4.48 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。