キャタピラー(CAT)のブルケースが、バーティブとの新たなデータセンター・エネルギー提携で変わる可能性

• VertivとCaterpillar Inc.はこのほど、Vertivの電力および冷却システムと、CaterpillarおよびSolar Turbinesの発電および熱電併給（CCHP）に関する専門知識を統合し、データセンター向けにモジュール式の効率的なエネルギーソリューションを提供する提携を発表した。
• この協業は、オンサイトのデータセンター用エネルギーインフラに対する需要の高まりに応えるものであり、キャタピラー社は、検証済みの設計済みシステムを提供することで、顧客の導入を加速し、エネルギー効率を向上させることができます。
• このVertiv社との提携を通じてデータセンターに注力するCaterpillar社が、長期的な投資見通しにどのような影響を及ぼす可能性があるのかを探る。

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キャタピラー投資ナレーションのまとめ

今日、キャタピラーの株主になるには、データセンターのエネルギーインフラにおける同社の存在感の高まりと、記録的な受注残高が、関税の逆風などの短期的リスクを相殺できると信じる必要がある。最近のVertiv社との提携はキャタピラーのデータセンター戦略を強化するものだが、短期的な主なカタリストは引き続きエネルギー・運輸部門の堅調な受注であり、関税によるマージン圧力は引き続き注視すべき重要なリスクである。

Caterpillarの最近の発表では、第3四半期の業績報告が最も関連性が高い。売上高と利益の予想を上回り、各セグメントで旺盛な需要が確認されたものの、経営陣は関税引き上げが収益性を圧迫する可能性があることを改めて強調し、こうしたコスト面の課題を相殺するためのトップライン成長の重要性を強調した。

しかし、投資家は、新たなパートナーシップや受注残の増加にもかかわらず、関税コストが持続すれば、キャタピラーのマージンを維持する能力が問われる可能性があることも認識しておく必要がある。

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キャタピラーのシナリオでは、2028年までに740億ドルの収益と135億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の94億ドルから毎年5.5%の収益成長と41億ドルの収益増加を必要とする。

Caterpillarの予想が、現在の株価と同じ587.67ドルのフェアバリューをどのようにもたらすかを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる19の個別フェアバリュー予想は、1株当たり291.79米ドルから587.67米ドルの範囲である。継続的な関税圧力とマージンリスクは、キャタピラーの収益の安定性に関する広範な議論の中心であるため、独自の見解を形成する際には、これらの視点を考慮してください。

Caterpillarに関する他の19のフェアバリュー予想をご覧ください！

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