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Caterpillar 評価
CAT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価され ているか？
評価スコア 2/6
公正価値以下
Price-To-Earnings vs 業界
株価と公正価値の比較
CAT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CAT ( $321.47 ) は、当社の 公正価値 ( $511.3 ) の見積もりを下回って取引されています。
主な評価指標
CAT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
上の表は、CAT の該当なし レシオを示している。これはCAT の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。| CAT のn/a レシオは？ |
|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$157.22b |
CAT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 12x |
| PEGレシオ | -7.3x |
株価収益率 同業他社との比較
CAT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、CAT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 17.8x | | |
| 11.2x | -2.5% | US$55.9b |
| 19x | 10.6% | US$36.4b |
WAB Westinghouse Air Brake Technologies | 31.1x | 17.7% | US$28.3b |
| 10.1x | 1.6% | US$6.9b |
| 14x | -1.9% | US$157.2b |
株価収益率 比率対業界
CAT'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 9.4% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 9.4% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Earnings vs 業界: CATは、 US Machinery業界平均 (21.7x) (14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CAT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
CAT PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 14x |
| 公正PE 比率 | 22.9x |
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？