ATS Corporation

NYSE:ATS 株式レポート

時価総額：US$3.2b

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ATS 評価

ATS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ATS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ATS ( $32.31 ) は、当社の 公正価値 ( $32.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ATSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ATS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ATS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA12.5x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

ATS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ATS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.9x
ESE ESCO Technologies
27.5x15.6%US$2.7b
KAI Kadant
30.6x8.4%US$3.4b
AIN Albany International
23.6x14.7%US$2.7b
HI Hillenbrand
33.9x40.9%US$2.8b
ATS ATS
22.4x8.3%US$4.4b

Price-To-Earnings vs ピア: ATSは、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ATS'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ATSは、 US Machinery業界平均 (21.8x) (21.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ATS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ATS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.4x
公正PE 比率18.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: ATSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのATS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$32.31
US$43.80
+35.6%
10.6%US$49.49US$33.68n/a7
Jun ’25US$31.83
US$44.11
+38.6%
10.6%US$49.84US$33.91n/a7
May ’25US$32.18
US$47.46
+47.5%
3.3%US$49.33US$44.25n/a7
Apr ’25US$33.63
US$49.15
+46.1%
5.1%US$54.24US$45.33n/a7
Mar ’25US$38.57
US$49.15
+27.4%
5.1%US$54.24US$45.33n/a7
Feb ’25US$43.86
US$50.32
+14.7%
6.3%US$55.98US$45.53n/a7
Jan ’25US$43.07
US$49.26
+14.4%
7.3%US$56.10US$45.63n/a7
Dec ’24US$40.16
US$47.28
+17.7%
7.1%US$54.32US$44.18n/a7
Nov ’24US$33.28
US$49.76
+49.5%
6.3%US$54.08US$43.99n/a7
Oct ’24US$42.62
US$51.91
+21.8%
4.5%US$55.73US$48.30n/a7
Sep ’24US$45.00
US$51.76
+15.0%
4.3%US$55.80US$48.36n/a7
Aug ’24US$45.68
US$52.16
+14.2%
4.2%US$56.12US$48.63n/a7
Jul ’24US$46.09
US$52.16
+13.2%
4.2%US$56.12US$48.63n/a7
Jun ’24US$44.45
US$51.58
+16.0%
4.2%US$55.53US$48.87US$31.836
May ’24US$43.95
US$47.81
+8.8%
7.4%US$55.17US$43.40US$32.187
Apr ’24US$41.64
US$47.34
+13.7%
7.4%US$54.62US$42.97US$33.637
Mar ’24US$41.20
US$48.46
+17.6%
7.9%US$56.20US$44.21US$38.576
Feb ’24US$40.46
US$44.78
+10.7%
12.1%US$56.44US$39.88US$43.866
Jan ’24US$30.93
US$41.52
+34.3%
8.9%US$48.69US$36.89US$43.077
Dec ’23US$34.55
US$42.65
+23.4%
9.2%US$49.53US$37.52US$40.166
Nov ’23US$33.19
US$42.21
+27.2%
8.7%US$48.45US$36.70US$33.286
Oct ’23US$26.23
US$45.24
+72.5%
9.2%US$51.65US$39.13US$42.625
Sep ’23US$29.93
US$45.24
+51.1%
9.2%US$51.65US$39.13US$45.005
Aug ’23US$30.68
US$43.31
+41.2%
10.0%US$50.86US$38.53US$45.685
Jul ’23US$27.25
US$42.60
+56.3%
9.6%US$50.66US$38.38US$46.096
Jun ’23US$29.44
US$43.25
+46.9%
9.6%US$51.43US$38.96US$44.456

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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