アルコサ・インク（NYSE:ACA）の投資家は、同社の最新決算が好調な数字となったことを喜ぶだろう。 売上高は予想を3.2％上回る5億9,900万米ドルに達し、全体的にポジティブな結果となった。また、アルコサは0.80米ドルの法定利益を計上し、これはアナリスト予想を58％上回る素晴らしいものだった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができる。 この点を考慮し、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めました。
最新の決算を受けて、Arcosaを担当する4人のアナリストは現在、2024年の収益を25.8億米ドルと予測している。もし達成されれば、これは過去12ヶ月と比較して9.4％の顕著な収益改善を反映することになる。 一株当たり利益は13％拡大し、3.30米ドルになると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を25億5,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を3.26米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。
アナリストが収益と利益の予測を再確認したことで、目標株価が12％上昇し95.75米ドルになったのは驚きだ。アナリストたちは以前から、この事業が期待に沿うかどうかに疑問を持っていたようだ。 それは、アナリストが提示した目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なアルコサのアナリストの目標株価は103米ドルだが、最も悲観的なアナリストは90.00米ドルである。 それでも、予想が比較的接近していることから、アナリストは自分の評価にかなり自信を持っているようで、アルコサが予想しやすい事業であるか、アナリストが皆同じような仮定を使っていることを示唆している。
これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測と比較することである。 2024年末までの年率13%という予測は、過去5年間の年率7.8%という過去の成長率に匹敵するものだ。 同業他社が年率7.9%の成長を予測しているのと比較してみよう。 予想される収益の加速を考慮すると、アルコサが同業他社よりもはるかに速いペースで成長すると予想されることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストがアルコーサの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。
私たちは、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方が重要だと考えている。 私たちは、複数のアルコサ・アナリストによる2025年までの見通しを発表している。
しかし、あなたが熱狂する前に、私たちはあなたが注意すべきアルコサの1つの警告サインを発見しました。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.