Willis Lease Finance Corporation

NasdaqGM:WLFC 株式レポート

時価総額：US$1.4b

Willis Lease Finance 評価

WLFC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WLFC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WLFC ( $212.14 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $18.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WLFC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WLFC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WLFCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WLFC の株価収益率 レシオを示している。これはWLFC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WLFC のPE レシオは？
PEレシオ14.8x
収益US$94.79m
時価総額US$1.41b

株価収益率 同業他社との比較

WLFC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WLFC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.8x
DXPE DXP Enterprises
17.6x11.1%US$1.1b
DNOW DNOW
7.9x-12.7%US$1.6b
MRC MRC Global
15.9x14.4%US$1.2b
TRNS Transcat
53.9x14.9%US$971.6m
WLFC Willis Lease Finance
14.8xn/aUS$1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: WLFCは、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WLFC'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
WLFC 14.8x業界平均 18.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WLFCは、 US Trade Distributors業界平均 (18.4x) (14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WLFC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WLFC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのWLFCのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.32

7D

-1.2%

1Y

4.2%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

-0.1%

1Y

38.3%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

7D

-0.03%

1Y

17.6%