ウィリス・リース・ファイナンス・コーポレーション、売上高予想を18％上回る

ウィリス・リース・ファイナンス・コーポレーション（NASDAQ:WLFC）は最新の四半期決算を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 ウィリス・リース・ファイナンスは、売上高が1億8300万米ドル、法定EPSが3.25米ドルと、いずれも予想を10％以上上回る大幅な上振れを達成した。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、来年にどのような予想が控えているかを見てみた。

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最新決算を考慮し、ウィリス・リース・ファイナンスを担当する唯一のアナリストは、2026年の収益を6億4,300万米ドルとコンセンサス予想した。 法定一株当たり利益は同期間に24％減の13.08米ドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を6億6,600万米ドル、一株当たり利益（EPS）を12.04米ドルと予想していた。 つまり、最新の決算を受けて収益に関するセンチメントが低下した一方で、アナリストが現在、同社の収益力に対してより強気であることは明らかである。

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コンセンサス目標株価は16％下落の160米ドルで、アナリストは、収益見通しの悪化がEPS見通しのアップグレードよりも強力な指標であることを示唆した。

これらの予測は興味深いが、ウィリス・リース・ファイナンスの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有用である。これらの予測は、収益が減速し、2026年末までに年率3.7％の減少が予測されることを意味している。これは、過去5年間の年率21％の成長から大幅に低下することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率6.7%の増収が見込まれている。 つまり、ウィリス・リース・ファイナンスの収益は縮小すると予想されているが、この雲に明るい兆しはない。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる1株当たり利益の上方修正であり、これはウィリス・リース・ファイナンスの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 マイナス面としては、収益予想も下方修正され、業界全体よりも業績が悪化するとの予測もある。 それでも、事業の本質的価値にとっては収益の方が重要である。 コンセンサス・プライス・ターゲットは著しく低下し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、ウィリス・リース・ファイナンスの将来的評価を低く見積もる結果となった。

この点を考慮すれば、ウィリス・リース・ファイナンスについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 ウィリス・リース・ファイナンスのアナリスト予想は2027年まであり、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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