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Symbotic 評価
SYM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されている か？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SYM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SYM ( $34.48 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $14.53 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SYM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SYM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SYM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$19.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | -22.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SYM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SYMは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較し たPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SYM'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SYM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.2x |
| 公正PS 比率 | 4.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: SYMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$32.05 | US$56.64 +76.7% | 10.2% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$39.57 | US$56.64 +43.1% | 10.2% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$38.42 | US$54.27 +41.2% | 12.9% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$45.44 | US$53.93 +18.7% | 12.7% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$40.93 | US$53.93 +31.8% | 12.7% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$46.82 | US$56.13 +19.9% | 13.7% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$51.33 | US$54.71 +6.6% | 16.8% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$56.73 | US$54.71 -3.6% | 16.8% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$33.03 | US$53.50 +62.0% | 17.6% | US$70.00 | US$36.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$33.43 | US$54.15 +62.0% | 16.8% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$41.92 | US$54.54 +30.1% | 17.2% | US$70.00 | US$33.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$57.61 | US$50.17 -12.9% | 20.5% | US$65.00 | US$32.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | US$42.81 | US$35.54 -17.0% | 13.5% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | US$35.86 | US$34.00 -5.2% | 5.3% | US$36.00 | US$30.00 | US$39.57 | 13 |
| May ’24 | US$26.77 | US$26.64 -0.5% | 25.6% | US$35.00 | US$14.00 | US$38.42 | 11 |
| Apr ’24 | US$22.84 | US$20.64 -9.6% | 16.7% | US$25.00 | US$14.00 | US$45.44 | 11 |
| Mar ’24 | US$16.02 | US$19.50 +21.7% | 14.7% | US$24.00 | US$14.00 | US$40.93 | 12 |
| Feb ’24 | US$15.27 | US$19.27 +26.2% | 15.0% | US$24.00 | US$14.00 | US$46.82 | 11 |
| Jan ’24 | US$11.94 | US$18.64 +56.1% | 19.3% | US$24.00 | US$10.00 | US$51.33 | 11 |
| Dec ’23 | US$10.87 | US$18.64 +71.4% | 19.3% | US$24.00 | US$10.00 | US$56.73 | 11 |
| Nov ’23 | US$12.03 | US$20.00 +66.3% | 14.3% | US$24.00 | US$13.00 | US$33.03 | 11 |
| Oct ’23 | US$11.50 | US$20.82 +81.0% | 8.9% | US$24.00 | US$17.00 | US$33.43 | 11 |
| Sep ’23 | US$12.28 | US$21.20 +72.6% | 6.9% | US$24.00 | US$19.00 | US$41.92 | 10 |
| Aug ’23 | US$18.65 | US$18.00 -3.5% | 13.6% | US$24.00 | US$15.00 | US$57.61 | 10 |
| Jul ’23 | US$11.89 | US$17.20 +44.7% | 8.5% | US$19.00 | US$15.00 | US$42.81 | 5 |
| Jun ’23 | US$9.17 | US$15.50 +69.0% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | US$35.86 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。