このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
Orion Energy Systems 評価
OESX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OESX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのOESXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのOESXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
OESX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| OESX のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$27.83m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | -7.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
OESX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.7x | ||
APWC Asia Pacific Wire & Cable | 0.07x | n/a | US$32.6m |
CNTM ConnectM Technology Solutions | 1.5x | n/a | US$30.6m |
DFLI Dragonfly Energy Holdings | 0.6x | 36.8% | US$32.5m |
SVT Servotronics | 0.7x | n/a | US$30.8m |
OESX Orion Energy Systems | 0.3x | 14.0% | US$27.8m |
Price-To-Sales vs ピア: OESXは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
OESX'のPE レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
OESX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: OESXは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$0.84 | US$2.50 +196.0% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$0.87 | US$2.50 +187.4% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.09 | US$2.50 +129.4% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.04 | US$2.50 +140.4% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$0.96 | US$2.50 +160.4% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.85 | US$2.50 +195.6% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$0.88 | US$2.50 +183.8% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$0.94 | US$2.50 +167.4% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.03 | US$4.50 +336.9% | 55.6% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$0.87 | US$5.00 +477.0% | 40.0% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$0.91 | US$5.00 +449.5% | 40.0% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$0.99 | US$4.00 +303.6% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$1.26 | US$4.00 +217.5% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$1.49 | US$4.00 +168.5% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.87 | 3 |
| Aug ’24 | US$1.66 | US$4.00 +141.0% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$1.09 | 3 |
| Jul ’24 | US$1.63 | US$4.00 +145.4% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$1.04 | 3 |
| Jun ’24 | US$1.45 | US$4.00 +175.9% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.96 | 3 |
| May ’24 | US$1.52 | US$4.00 +163.2% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.85 | 3 |
| Apr ’24 | US$2.03 | US$4.00 +97.0% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.88 | 3 |
| Mar ’24 | US$2.05 | US$4.00 +95.1% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.94 | 3 |
| Feb ’24 | US$1.72 | US$4.00 +132.6% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$1.03 | 3 |
| Jan ’24 | US$1.82 | US$4.33 +138.1% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.87 | 3 |
| Dec ’23 | US$2.15 | US$4.33 +101.6% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.91 | 3 |
| Nov ’23 | US$1.80 | US$4.33 +140.7% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.99 | 3 |
| Oct ’23 | US$1.56 | US$4.33 +177.8% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$1.26 | 3 |
| Sep ’23 | US$1.65 | US$4.33 +162.6% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$1.49 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。