NN 評価
NNBR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NNBR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NNBR ( $3.95 ) は、当社の 公正価値 ( $8.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NNBRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NNBR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NNBRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| NNBR のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | US$470.31m |
| 時価総額 | US$197.79m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 16.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
NNBR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: NNBRは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
NNBR'のPS レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: NNBRは、 US Machinery業界平均 (1.7x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
NNBR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: NNBRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$3.95 | US$6.67 +68.8% | 7.1% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$3.17 | US$6.75 +113.3% | 6.4% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$3.89 | US$6.75 +73.5% | 6.4% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$3.94 | US$6.75 +71.3% | 6.4% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$3.75 | US$6.75 +80.0% | 6.4% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$3.00 | US$6.75 +125.0% | 6.4% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$3.25 | US$6.75 +107.7% | 6.4% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$3.54 | US$6.67 +88.6% | 7.1% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$4.85 | US$5.50 +13.4% | 27.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$4.81 | US$5.50 +14.3% | 27.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$4.00 | US$4.50 +12.5% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$2.46 | US$4.50 +82.9% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$1.79 | US$4.50 +151.4% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$3.17 | 2 |
| Oct ’24 | US$1.86 | US$4.50 +141.9% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$3.89 | 2 |
| Sep ’24 | US$2.04 | US$4.50 +120.6% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$3.94 | 2 |
| Aug ’24 | US$3.15 | US$3.50 +11.1% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | US$3.75 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.39 | US$3.50 +46.4% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | US$3.00 | 2 |
| Jun ’24 | US$1.81 | US$3.50 +93.4% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | US$3.25 | 2 |
| May ’24 | US$1.05 | US$4.50 +328.6% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$3.54 | 2 |
| Apr ’24 | US$1.07 | US$4.50 +320.6% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$4.75 | 2 |
| Mar ’24 | US$1.81 | US$6.25 +245.3% | 4.0% | US$6.50 | US$6.00 | US$4.85 | 2 |
| Feb ’24 | US$2.25 | US$6.25 +177.8% | 4.0% | US$6.50 | US$6.00 | US$4.81 | 2 |
| Jan ’24 | US$1.50 | US$6.25 +316.7% | 4.0% | US$6.50 | US$6.00 | US$4.00 | 2 |
| Dec ’23 | US$1.87 | US$6.25 +234.2% | 4.0% | US$6.50 | US$6.00 | US$2.46 | 2 |
| Nov ’23 | US$2.55 | US$8.20 +222.2% | 9.8% | US$9.00 | US$7.40 | US$1.79 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%