Matrix Service 評価
MTRX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MTRX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MTRX ( $12.91 ) は、当社の 公正価値 ( $30.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MTRXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MTRX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MTRX のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | -11.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MTRX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MTRXは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MTRX'のPE レシオは、US Construction 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MTRX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: MTRXは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$12.91 | US$17.00 +31.7% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$11.85 | US$17.00 +43.5% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$9.96 | US$17.00 +70.7% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$10.03 | US$17.00 +69.5% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$9.46 | US$17.00 +79.7% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$12.08 | US$17.00 +40.7% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$11.14 | US$17.00 +52.6% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$12.97 | US$17.00 +31.1% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$11.99 | US$17.00 +41.8% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$9.10 | US$16.50 +81.3% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$9.78 | US$16.50 +68.7% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$10.14 | US$16.50 +62.7% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$11.47 | US$14.50 +26.4% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$11.24 | 2 |
| Oct ’24 | US$11.80 | US$14.50 +22.9% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$11.85 | 2 |
| Sep ’24 | US$8.11 | US$12.50 +54.1% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$9.96 | 2 |
| Aug ’24 | US$6.38 | US$12.50 +95.9% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$10.03 | 2 |
| Jul ’24 | US$5.89 | US$12.50 +112.2% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$9.46 | 2 |
| Jun ’24 | US$5.49 | US$12.50 +127.7% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$12.08 | 2 |
| May ’24 | US$5.09 | US$12.50 +145.6% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$11.14 | 2 |
| Apr ’24 | US$5.40 | US$12.50 +131.5% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$12.97 | 2 |
| Mar ’24 | US$6.62 | US$12.50 +88.8% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$11.99 | 2 |
| Feb ’24 | US$8.57 | US$12.50 +45.9% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$9.10 | 2 |
| Jan ’24 | US$6.22 | US$12.50 +101.0% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$9.78 | 2 |
| Dec ’23 | US$5.54 | US$12.50 +125.6% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$10.14 | 2 |
| Nov ’23 | US$4.96 | US$12.50 +152.0% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$11.47 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。