Mercury Systems 評価
MRCY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MRCY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MRCY ( $39.98 ) は、当社の 公正価値 ( $73.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MRCYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MRCY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MRCYは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| MRCY のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.8x |
| 売上高 | US$858.72m |
| 時価総額 | US$2.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | -194.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MRCY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MRCYは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
MRCY'のPS レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: MRCYは、 US Aerospace & Defense業界平均 (2.6x) (2.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MRCY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.8x |
| 公正PS 比率 | 1x |
Price-To-Sales対 公正比率: MRCYは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$39.98 | US$34.25 -14.3% | 21.2% | US$42.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$33.18 | US$31.38 -5.4% | 21.4% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$37.89 | US$31.38 -17.2% | 21.4% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$37.90 | US$30.13 -20.5% | 22.1% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$34.38 | US$25.75 -25.1% | 15.6% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$28.35 | US$25.75 -9.2% | 15.6% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$30.95 | US$25.75 -16.8% | 15.6% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$28.66 | US$25.50 -11.0% | 17.1% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$29.11 | US$25.25 -13.3% | 18.0% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$29.73 | US$25.25 -15.1% | 18.0% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$30.70 | US$34.88 +13.6% | 19.5% | US$48.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$36.57 | US$37.13 +1.5% | 13.2% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$35.19 | US$36.50 +3.7% | 14.2% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$35.89 | US$38.43 +7.1% | 12.5% | US$48.00 | US$32.00 | US$33.18 | 7 |
| Oct ’24 | US$37.09 | US$36.71 -1.0% | 17.5% | US$48.00 | US$25.00 | US$37.89 | 7 |
| Sep ’24 | US$38.95 | US$37.43 -3.9% | 17.3% | US$48.00 | US$25.00 | US$37.90 | 7 |
| Aug ’24 | US$37.94 | US$38.83 +2.4% | 14.8% | US$48.00 | US$30.00 | US$34.38 | 6 |
| Jul ’24 | US$34.59 | US$39.57 +14.4% | 15.0% | US$48.00 | US$30.00 | US$28.35 | 7 |
| Jun ’24 | US$40.18 | US$50.57 +25.9% | 10.2% | US$58.00 | US$45.00 | US$30.95 | 7 |
| May ’24 | US$46.61 | US$57.71 +23.8% | 9.0% | US$69.00 | US$52.00 | US$28.66 | 7 |
| Apr ’24 | US$51.12 | US$57.00 +11.5% | 9.2% | US$69.00 | US$52.00 | US$29.11 | 8 |
| Mar ’24 | US$53.31 | US$57.00 +6.9% | 9.2% | US$69.00 | US$52.00 | US$29.73 | 8 |
| Feb ’24 | US$56.19 | US$55.44 -1.3% | 10.8% | US$69.00 | US$48.00 | US$30.70 | 9 |
| Jan ’24 | US$44.74 | US$55.56 +24.2% | 9.8% | US$69.00 | US$48.00 | US$36.57 | 9 |
| Dec ’23 | US$51.52 | US$56.33 +9.3% | 11.8% | US$69.00 | US$48.00 | US$35.19 | 9 |
| Nov ’23 | US$48.63 | US$56.22 +15.6% | 13.0% | US$69.00 | US$43.00 | US$35.89 | 9 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.8%
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.88
7D
5.8%
1Y
44.5%
Concrete Pumping Holdings
US$307.5m
Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.
BBCP
US$5.90
7D
7.3%
1Y
-22.8%