Eos Energy Enterprises 評価
EOSE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EOSE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのEOSEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのEOSEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
EOSE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EOSEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| EOSE のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 39.3x |
| 売上高 | US$14.96m |
| 時価総額 | US$588.36m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 61x |
| 企業価値／EBITDA | -5.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
EOSE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: EOSEは、同業他社の平均 ( { 39.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
EOSE'のPS レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: EOSEは、 US Electrical業界平均 (1.9x) (39.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
EOSE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 39.3x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのEOSEのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$2.70 | US$4.07 +50.8% | 41.7% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$3.15 | US$4.14 +31.5% | 41.2% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$2.89 | US$4.14 +43.4% | 41.2% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$2.67 | US$4.14 +55.2% | 41.2% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$1.82 | US$3.83 +110.6% | 43.0% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$1.46 | US$3.83 +162.6% | 43.0% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$0.71 | US$5.14 +622.6% | 69.1% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$0.66 | US$6.00 +816.0% | 56.3% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$0.99 | US$6.00 +503.4% | 56.3% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$1.02 | US$7.57 +642.3% | 52.3% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$1.25 | US$7.71 +517.1% | 53.5% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$1.09 | US$8.14 +647.1% | 51.4% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$1.16 | US$8.67 +647.1% | 48.8% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$1.70 | US$10.17 +498.0% | 46.6% | US$17.00 | US$4.00 | US$3.15 | 6 |
| Oct ’24 | US$2.15 | US$10.17 +372.9% | 46.6% | US$17.00 | US$4.00 | US$2.89 | 6 |
| Sep ’24 | US$3.85 | US$7.50 +94.8% | 52.5% | US$15.00 | US$4.00 | US$2.67 | 7 |
| Aug ’24 | US$2.56 | US$5.29 +106.7% | 65.7% | US$13.00 | US$2.75 | US$1.82 | 6 |
| Jul ’24 | US$4.34 | US$5.13 +18.1% | 69.4% | US$13.00 | US$2.75 | US$1.46 | 6 |
| Jun ’24 | US$2.31 | US$4.88 +111.0% | 75.0% | US$13.00 | US$2.75 | US$0.71 | 6 |
| May ’24 | US$1.71 | US$4.92 +187.5% | 73.9% | US$13.00 | US$3.00 | US$0.66 | 6 |
| Apr ’24 | US$2.57 | US$4.58 +78.3% | 63.1% | US$11.00 | US$3.00 | US$0.99 | 6 |
| Mar ’24 | US$1.76 | US$4.58 +160.4% | 63.1% | US$11.00 | US$3.00 | US$1.02 | 6 |
| Feb ’24 | US$1.46 | US$4.75 +225.3% | 59.5% | US$11.00 | US$3.00 | US$1.25 | 6 |
| Jan ’24 | US$1.48 | US$5.25 +254.7% | 52.1% | US$11.00 | US$3.00 | US$1.09 | 6 |
| Dec ’23 | US$1.04 | US$4.10 +294.2% | 24.9% | US$6.00 | US$3.00 | US$1.16 | 5 |
| Nov ’23 | US$1.56 | US$6.50 +316.7% | 29.2% | US$9.00 | US$3.50 | US$1.70 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%