Beacon Roofing Supply 評価
BECN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BECN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BECN ( $98.75 ) は、当社の 公正価値 ( $140.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BECNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BECN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BECNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BECN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.4x |
| 収益 | US$373.40m |
| 時価総額 | US$6.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 11.1x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
BECN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BECNは、同業他社の平均 ( { 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BECN'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$9.64m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BECNは、 US Trade Distributors業界平均 (16.5x) (16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BECN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.4x |
| 公正PE 比率 | 22.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BECNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$98.75 | US$114.26 +15.7% | 10.3% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$93.34 | US$114.01 +22.1% | 10.5% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$84.85 | US$111.93 +31.9% | 11.1% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$90.60 | US$111.93 +23.5% | 11.1% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$98.27 | US$116.09 +18.1% | 9.6% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$86.84 | US$114.55 +31.9% | 9.6% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$97.06 | US$114.50 +18.0% | 10.0% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$96.95 | US$108.92 +12.3% | 11.5% | US$135.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$100.23 | US$105.58 +5.3% | 11.3% | US$129.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$85.89 | US$104.33 +21.5% | 10.3% | US$122.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$83.73 | US$100.75 +20.3% | 10.3% | US$122.00 | US$85.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$87.02 | US$99.17 +14.0% | 11.2% | US$119.00 | US$80.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$82.90 | US$96.33 +16.2% | 11.0% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$72.97 | US$96.00 +31.6% | 8.1% | US$108.00 | US$80.00 | US$93.34 | 12 |
| Oct ’24 | US$77.17 | US$96.92 +25.6% | 6.4% | US$108.00 | US$86.00 | US$84.85 | 12 |
| Sep ’24 | US$80.77 | US$96.92 +20.0% | 6.4% | US$108.00 | US$86.00 | US$90.60 | 12 |
| Aug ’24 | US$86.93 | US$91.00 +4.7% | 9.7% | US$105.00 | US$75.00 | US$98.27 | 12 |
| Jul ’24 | US$82.98 | US$78.33 -5.6% | 14.3% | US$100.00 | US$61.00 | US$86.84 | 12 |
| Jun ’24 | US$64.64 | US$75.67 +17.1% | 14.3% | US$100.00 | US$61.00 | US$97.06 | 12 |
| May ’24 | US$60.70 | US$75.33 +24.1% | 15.1% | US$98.00 | US$60.00 | US$96.95 | 12 |
| Apr ’24 | US$58.85 | US$75.58 +28.4% | 14.8% | US$98.00 | US$60.00 | US$100.23 | 12 |
| Mar ’24 | US$65.00 | US$75.58 +16.3% | 14.8% | US$98.00 | US$60.00 | US$85.89 | 12 |
| Feb ’24 | US$58.81 | US$69.23 +17.7% | 16.4% | US$91.00 | US$52.00 | US$83.73 | 13 |
| Jan ’24 | US$52.79 | US$69.50 +31.7% | 16.4% | US$91.00 | US$54.00 | US$87.02 | 12 |
| Dec ’23 | US$59.00 | US$68.92 +16.8% | 14.2% | US$87.00 | US$54.00 | US$82.90 | 12 |
| Nov ’23 | US$56.56 | US$68.25 +20.7% | 12.1% | US$80.00 | US$55.00 | US$72.97 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$85.45
7D
-5.2%
1Y
-6.9%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.95
7D
-4.1%
1Y
8.8%
NN
US$188.3m
Designs, manufactures, and sells high-precision components and assemblies for various end markets in the United States and internationally.
NNBR
US$3.77
7D
7.4%
1Y
57.1%