AerSale Corporation決算はアナリスト予想を下回る：アナリストの予想は以下の通り。

先週、第3四半期決算を発表したアエルセール・コーポレーション（NASDAQ:ASLE）が予想を下回ったことを考えると、アナリストたちは少し強気すぎたのかもしれない。 収益、利益ともにアナリストの予測を大きく下回り、全体としてかなりネガティブな結果となったようだ。売上高は8,300万米ドルで11％の未達、法定一株利益は0.01米ドルで58％の未達であった。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業に対する期待に変更があったかどうかを確認したりすることができるからである。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予測を集めてみた。

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最新の結果を考慮すると、3名のアナリストによるエアセールに対する直近のコンセンサスは、2025年の収益4億630万米ドルとなっている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益が18%増加することになる。 一株当たり法定利益は5,387％増の0.43米ドルと予測されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2025年の売上高を3億9,890万米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.59米ドルと予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストは弱気に転じたようだ。売上高予想に変更はなかったが、EPS予想は大幅に引き下げられた。

コンセンサス目標株価が7.33米ドルとほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、減益予想がバリュエーションに大きな影響を与えないことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なAerSaleのアナリストの目標株価は8.00米ドルで、最も悲観的なアナリストは7.00米ドルである。 これは、アエロセールが評価しやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性を示唆している。

これらの予測をより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することだ。 アナリストは、2025年末までの年率14%という予測は、過去5年間の年率7.0%という過去の成長率に匹敵するものであり、アエルセールの成長が加速すると確信している。 同業他社が年率4.3%の成長を予測しているのと比較してみよう。 予測される収益の加速を考慮すると、AerSaleが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、この事業の本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 私たちは、複数のAerSaleアナリストによる2026年までの予測を持っています。

加えて、あなたはまた 、我々はAerSaleで発見した 2つの警告の兆候について 学ぶ必要があります。

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