Valiant Holding AG

OTCPK:VALI.F 株式レポート

時価総額：US$1.8b

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Valiant Holding 評価

VALI.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VALI.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VALI.F ( $112 ) は、当社の 公正価値 ( $162.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VALI.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VALI.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VALI.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

VALI.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VALI.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.5x
OFG OFG Bancorp
9.4x-0.5%US$1.7b
FRME First Merchants
9.3x-1.9%US$1.9b
CHCO City Holding
13.1x-5.8%US$1.6b
WBHC Wilson Bank Holding
42.1xn/aUS$2.1b
VALI.F Valiant Holding
10.9x8.2%US$1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: VALI.Fは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VALI.F'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VALI.Fは、 US Banks業界平均 (9.5x) (11 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VALI.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VALI.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのVALI.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVALI.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$135.42
0%
5.0%US$141.35US$124.39n/a4
Jun ’25US$109.19
US$132.73
+21.6%
5.0%US$138.55US$121.92n/a4
May ’25n/a
US$130.18
0%
5.7%US$135.98US$119.66n/a3
Apr ’25n/a
US$131.95
0%
5.4%US$138.61US$121.97n/a3
Mar ’25n/a
US$135.02
0%
5.4%US$141.83US$124.81n/a3
Feb ’25US$119.12
US$135.89
+14.1%
6.7%US$143.95US$123.22n/a3
Jan ’25n/a
US$130.86
0%
6.6%US$139.01US$118.99n/a3
Dec ’24n/a
US$130.86
0%
6.6%US$139.01US$118.99n/a3
Nov ’24US$109.00
US$135.27
+24.1%
2.1%US$138.98US$132.31n/a3
Oct ’24n/a
US$131.10
0%
2.1%US$134.69US$128.22n/a3
Sep ’24n/a
US$131.10
0%
2.1%US$134.69US$128.22n/a3
Aug ’24n/a
US$131.10
0%
2.1%US$134.69US$128.22n/a3
Jul ’24n/a
US$131.10
0%
2.1%US$134.69US$128.22n/a3
Jun ’24n/a
US$131.10
0%
2.1%US$134.69US$128.22US$109.193
May ’24n/a
US$131.10
0%
2.1%US$134.69US$128.22n/a3
Apr ’24n/a
US$131.10
0%
2.1%US$134.69US$128.22n/a3
Mar ’24n/a
US$131.10
0%
2.1%US$134.69US$128.22n/a3
Feb ’24n/a
US$126.72
0%
4.8%US$132.09US$118.13US$119.123
Jan ’24n/a
US$114.19
0%
2.8%US$117.39US$110.99n/a2
Dec ’23n/a
US$114.19
0%
2.8%US$117.39US$110.99n/a2
Nov ’23n/a
US$110.52
0%
2.8%US$113.62US$107.42US$109.002
Oct ’23n/a
US$110.52
0%
2.8%US$113.62US$107.42n/a2
Sep ’23n/a
US$110.52
0%
2.8%US$113.62US$107.42n/a2
Aug ’23n/a
US$105.22
0%
7.3%US$112.92US$97.52n/a2
Jul ’23n/a
US$104.10
0%
7.3%US$111.72US$96.48n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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