Bancorp 評価
TBBK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TBBK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TBBK ( $60.36 ) は、当社の 公正価値 ( $112.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TBBKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TBBK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TBBKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TBBK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.1x |
| 収益 | US$205.66m |
| 時価総額 | US$2.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
TBBK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.2x | ||
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida | 22.5x | 15.5% | US$2.6b |
FFBC First Financial Bancorp | 13.1x | 4.2% | US$2.9b |
EFSC Enterprise Financial Services | 12.9x | 0.1% | US$2.3b |
INDB Independent Bank | 16.2x | 14.1% | US$3.1b |
TBBK Bancorp | 14.1x | 14.9% | US$2.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: TBBKは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TBBK'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: TBBKは、 US Banks業界平均 (13.3x) (14.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TBBK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.1x |
| 公正PE 比率 | 15.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TBBKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$60.36 | US$58.33 -3.4% | 7.7% | US$62.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$49.65 | US$58.33 +17.5% | 7.7% | US$62.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$50.22 | US$59.00 +17.5% | 5.0% | US$62.00 | US$55.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$52.40 | US$56.67 +8.1% | 4.2% | US$60.00 | US$55.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$49.62 | US$56.67 +14.2% | 4.2% | US$60.00 | US$55.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$37.90 | US$47.00 +24.0% | 13.1% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$33.59 | US$47.00 +39.9% | 13.1% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$31.27 | US$47.00 +50.3% | 13.1% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$32.94 | US$50.67 +53.8% | 8.3% | US$55.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$44.11 | US$53.33 +20.9% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$42.36 | US$53.33 +25.9% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$38.56 | US$47.33 +22.8% | 8.2% | US$51.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$39.09 | US$46.67 +19.4% | 7.1% | US$49.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$37.01 | US$46.67 +26.1% | 7.1% | US$49.00 | US$42.00 | US$49.65 | 3 |
| Oct ’24 | US$34.50 | US$45.00 +30.4% | 4.8% | US$47.00 | US$42.00 | US$50.22 | 3 |
| Sep ’24 | US$37.59 | US$45.00 +19.7% | 4.8% | US$47.00 | US$42.00 | US$52.40 | 3 |
| Aug ’24 | US$38.45 | US$45.00 +17.0% | 4.8% | US$47.00 | US$42.00 | US$49.62 | 3 |
| Jul ’24 | US$32.65 | US$40.33 +23.5% | 4.2% | US$42.00 | US$38.00 | US$37.90 | 3 |
| Jun ’24 | US$31.39 | US$40.33 +28.5% | 4.2% | US$42.00 | US$38.00 | US$33.59 | 3 |
| May ’24 | US$30.74 | US$40.33 +31.2% | 4.2% | US$42.00 | US$38.00 | US$31.27 | 3 |
| Apr ’24 | US$27.85 | US$41.33 +48.4% | 5.7% | US$43.00 | US$38.00 | US$32.94 | 3 |
| Mar ’24 | US$34.60 | US$41.33 +19.5% | 5.7% | US$43.00 | US$38.00 | US$44.11 | 3 |
| Feb ’24 | US$34.11 | US$40.33 +18.2% | 5.1% | US$43.00 | US$38.00 | US$42.36 | 3 |
| Jan ’24 | US$28.38 | US$35.00 +23.3% | 8.6% | US$38.00 | US$32.00 | US$38.56 | 2 |
| Dec ’23 | US$30.05 | US$35.00 +16.5% | 8.6% | US$38.00 | US$32.00 | US$39.09 | 2 |
| Nov ’23 | US$28.30 | US$35.00 +23.7% | 8.6% | US$38.00 | US$32.00 | US$37.01 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
BNP Paribas
€64.3b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-4.9%
1Y
-0.4%
National Bank of Greece
€6.3b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.36
7D
0.8%
1Y
8.9%
UniCredit
€55.9b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€38.11
7D
-9.6%
1Y
39.0%