United Overseas Bank Limited

OTCPK:UOVE.Y 株式レポート

時価総額：US$45.1b

United Overseas Bank 評価

UOVE.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UOVE.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UOVE.Y ( $53.95 ) は、当社の 公正価値 ( $103.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UOVE.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UOVE.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UOVE.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UOVE.Y の株価収益率 レシオを示している。これはUOVE.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UOVE.Y のPE レシオは？
PEレシオ10.5x
収益S$5.81b
時価総額S$60.76b

株価収益率 同業他社との比較

UOVE.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UOVE.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.3x
FITB Fifth Third Bancorp
15.7x8.3%US$32.5b
USB U.S. Bancorp
16.4x11.3%US$83.7b
PNC PNC Financial Services Group
18x12.9%US$84.3b
BAP Credicorp
11.1x11.8%US$15.2b
UOVE.Y United Overseas Bank
10.5x5.1%US$60.8b

Price-To-Earnings vs ピア: UOVE.Yは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

UOVE.Y'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
UOVE.Y 10.5x業界平均 13.3xNo. of Companies93PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UOVE.Yは、 US Banks業界平均 (13.3x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UOVE.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UOVE.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.5x
公正PE 比率15.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: UOVE.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.25

7D

-4.6%

1Y

7.4%

BNP Paribas

€63.5b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.62

7D

-7.4%

1Y

-3.0%

Crédit Agricole

€38.6b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€13.78

7D

-0.5%

1Y

5.5%