United Overseas Bank Limited

OTCPK:UOVE.F 株式レポート

時価総額:US$45.2b

United Overseas Bank 評価

UOVE.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UOVE.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UOVE.F ( $26.66 ) は、当社の 公正価値 ( $51.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UOVE.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

UOVE.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 UOVE.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UOVE.F の株価収益率 レシオを示している。これはUOVE.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UOVE.F のPE レシオは?
PEレシオ10.5x
収益S$5.81b
時価総額S$60.90b

株価収益率 同業他社との比較

UOVE.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UOVE.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
FITB Fifth Third Bancorp
15.5x8.1%US$31.6b
USB U.S. Bancorp
16.1x11.6%US$80.2b
PNC PNC Financial Services Group
17.6x12.9%US$81.6b
BAP Credicorp
11.4x11.8%US$15.8b
UOVE.F United Overseas Bank
10.5x5.1%US$60.9b

Price-To-Earnings vs ピア: UOVE.Fは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

UOVE.F'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
UOVE.F 10.5x業界平均 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UOVE.Fは、 US Banks業界平均 (13.1x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UOVE.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UOVE.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.5x
公正PE 比率16.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: UOVE.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのUOVE.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$26.66
US$28.65
+7.5%
6.4%US$31.20US$23.03n/a17
Nov ’25US$23.60
US$25.98
+10.1%
6.8%US$29.97US$21.89n/a17
Oct ’25n/a
US$26.35
0%
7.9%US$30.64US$21.23n/a17
Sep ’25US$22.50
US$26.25
+16.7%
7.5%US$30.42US$21.07n/a17
Aug ’25US$23.25
US$25.71
+10.6%
7.2%US$29.69US$22.44n/a17
Jul ’25US$22.72
US$24.81
+9.2%
7.8%US$29.44US$22.24n/a17
Jun ’25n/a
US$24.81
0%
7.8%US$29.44US$22.24n/a17
May ’25US$22.33
US$24.23
+8.5%
8.1%US$29.16US$20.94n/a18
Apr ’25US$21.77
US$24.06
+10.5%
8.3%US$29.40US$21.11n/a18
Mar ’25US$21.33
US$23.96
+12.3%
9.0%US$29.56US$20.10n/a18
Feb ’25US$20.83
US$23.95
+15.0%
9.0%US$29.62US$20.14n/a18
Jan ’25US$21.65
US$23.94
+10.6%
9.3%US$29.54US$20.09n/a17
Dec ’24US$20.22
US$23.70
+17.2%
8.9%US$29.21US$20.60n/a17
Nov ’24US$19.30
US$23.48
+21.7%
9.1%US$28.98US$20.44US$23.6017
Oct ’24US$20.91
US$23.87
+14.1%
9.2%US$29.04US$20.48n/a17
Sep ’24US$21.44
US$24.36
+13.6%
9.2%US$29.61US$20.88US$22.5017
Aug ’24US$22.13
US$24.44
+10.5%
9.7%US$29.83US$20.13US$23.2517
Jul ’24US$20.54
US$23.76
+15.7%
9.8%US$29.36US$19.82US$22.7217
Jun ’24US$20.50
US$23.76
+15.9%
9.8%US$29.36US$19.82n/a17
May ’24US$21.36
US$24.67
+15.5%
10.1%US$29.75US$20.98US$22.3317
Apr ’24US$22.73
US$25.17
+10.7%
9.2%US$29.83US$21.04US$21.7717
Mar ’24US$22.03
US$25.14
+14.1%
7.8%US$28.55US$20.77US$21.3317
Feb ’24US$22.80
US$25.77
+13.0%
8.4%US$30.26US$21.18US$20.8317
Jan ’24n/a
US$25.05
0%
8.4%US$29.44US$20.61US$21.6516
Dec ’23n/a
US$24.58
0%
8.6%US$29.08US$20.36US$20.2216
Nov ’23US$19.74
US$23.62
+19.7%
9.1%US$28.26US$19.78US$19.3017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘