Swedbank AB (publ)

OTCPK:SWDB.F 株式レポート

時価総額：US$22.4b

Swedbank 評価

SWDB.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SWDB.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SWDB.F ( $19.9 ) は、当社の 公正価値 ( $44.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SWDB.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SWDB.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SWDB.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SWDB.F の株価収益率 レシオを示している。これはSWDB.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SWDB.F のPE レシオは？
PEレシオ7.1x
収益SEK 34.72b
時価総額SEK 245.66b

株価収益率 同業他社との比較

SWDB.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SWDB.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.8x
BAP Credicorp
11.2x11.9%US$15.3b
FITB Fifth Third Bancorp
15.2x8.1%US$31.5b
FCNC.A First Citizens BancShares
12.1x-7.9%US$30.4b
CMA Comerica
16.8x10.9%US$9.1b
SWDB.F Swedbank
7.1x-8.7%US$245.7b

Price-To-Earnings vs ピア: SWDB.Fは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SWDB.F'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SWDB.F 7.1x業界平均 12.8xNo. of Companies79PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SWDB.Fは、 US Banks業界平均 (12.9x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SWDB.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SWDB.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSWDB.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSWDB.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$20.98
US$22.53
+7.4%
6.5%US$25.00US$20.36n/a16
Oct ’25US$21.54
US$23.09
+7.2%
6.7%US$25.71US$19.48n/a17
Sep ’25US$21.40
US$23.13
+8.1%
6.6%US$25.09US$19.56n/a16
Aug ’25US$21.23
US$22.18
+4.5%
7.0%US$24.77US$18.56n/a16
Jul ’25n/a
US$22.08
0%
7.4%US$24.50US$18.37n/a15
Jun ’25US$20.45
US$22.11
+8.1%
8.0%US$24.85US$18.29n/a15
May ’25US$19.25
US$21.60
+12.2%
8.3%US$24.69US$17.83n/a15
Apr ’25US$20.20
US$22.42
+11.0%
9.0%US$26.11US$18.45n/a15
Mar ’25US$22.51
US$22.87
+1.6%
9.8%US$26.75US$18.41n/a19
Feb ’25US$20.11
US$22.46
+11.7%
11.0%US$26.52US$18.26n/a18
Jan ’25n/a
US$22.52
0%
11.8%US$27.41US$18.15n/a18
Dec ’24US$18.95
US$22.63
+19.4%
12.1%US$27.66US$17.83n/a18
Nov ’24US$16.08
US$20.94
+30.2%
11.9%US$25.71US$16.57US$20.9819
Oct ’24US$18.45
US$21.72
+17.7%
11.9%US$25.63US$16.93US$21.5418
Sep ’24US$17.54
US$22.34
+27.3%
11.3%US$26.45US$17.47US$21.4020
Aug ’24US$18.65
US$22.38
+20.0%
11.8%US$26.60US$16.62US$21.2320
Jul ’24US$16.27
US$21.45
+31.8%
12.8%US$25.80US$15.95n/a20
Jun ’24US$15.44
US$20.87
+35.2%
13.4%US$25.33US$15.66US$20.4520
May ’24US$17.45
US$22.36
+28.1%
12.9%US$26.81US$16.57US$19.2520
Apr ’24US$16.52
US$22.19
+34.4%
13.6%US$27.55US$16.44US$20.2020
Mar ’24US$19.84
US$22.03
+11.0%
13.7%US$27.42US$16.36US$22.5120
Feb ’24US$20.00
US$21.62
+8.1%
12.9%US$25.65US$16.46US$20.1120
Jan ’24US$16.91
US$20.31
+20.1%
12.5%US$24.97US$16.65n/a20
Dec ’23US$16.20
US$19.54
+20.6%
12.1%US$24.29US$16.19US$18.9520
Nov ’23US$15.09
US$18.06
+19.6%
13.5%US$21.92US$13.58US$16.0820

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Crédit Agricole

€40.8b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.01

7D

0.6%

1Y

9.1%

Intesa Sanpaolo

€66.8b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€4.01

7D

-2.9%

1Y

42.8%

BNP Paribas

€68.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€63.71

7D

-1.5%

1Y

3.5%