Raiffeisen Bank International AG

OTCPK:RAIF.F 株式レポート

時価総額：US$6.1b

Raiffeisen Bank International 評価

RAIF.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RAIF.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RAIF.F ( $18.69 ) は、当社の 公正価値 ( $81.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RAIF.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RAIF.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RAIF.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RAIF.F の株価収益率 レシオを示している。これはRAIF.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RAIF.F のPE レシオは？
PEレシオ2.6x
収益€2.25b
時価総額€5.86b

株価収益率 同業他社との比較

RAIF.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RAIF.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.8x
CMA Comerica
17.5x10.9%US$9.3b
BAP Credicorp
11.4x11.8%US$15.7b
INTR Inter & Co
18.3x36.0%US$2.5b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
8.1x-7.1%US$1.7b
RAIF.F Raiffeisen Bank International
2.6x-6.7%US$5.9b

Price-To-Earnings vs ピア: RAIF.Fは、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RAIF.F'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
RAIF.F 2.6x業界平均 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RAIF.Fは、 US Banks業界平均 (13.2x) (2.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RAIF.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RAIF.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRAIF.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRAIF.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$18.69
US$22.48
+20.3%
13.0%US$26.03US$16.92n/a12
Nov ’25n/a
US$23.28
0%
12.9%US$27.19US$17.67n/a13
Oct ’25n/a
US$23.90
0%
12.6%US$27.79US$18.06n/a13
Sep ’25n/a
US$23.90
0%
12.6%US$27.79US$18.06n/a13
Aug ’25n/a
US$23.49
0%
10.4%US$26.98US$19.42n/a13
Jul ’25n/a
US$23.79
0%
10.6%US$26.86US$18.27n/a13
Jun ’25n/a
US$23.79
0%
10.6%US$26.86US$18.27n/a13
May ’25n/a
US$23.51
0%
10.2%US$26.76US$18.20n/a13
Apr ’25US$19.34
US$23.70
+22.6%
11.3%US$27.02US$18.37n/a13
Mar ’25n/a
US$23.34
0%
10.8%US$26.86US$18.26n/a14
Feb ’25n/a
US$22.72
0%
12.4%US$25.93US$17.50n/a14
Jan ’25n/a
US$21.24
0%
13.0%US$26.25US$16.73n/a14
Dec ’24US$16.72
US$20.37
+21.8%
15.1%US$26.12US$16.43n/a14
Nov ’24n/a
US$18.57
0%
14.3%US$23.25US$15.85n/a14
Oct ’24n/a
US$18.46
0%
14.8%US$23.25US$15.85n/a14
Sep ’24n/a
US$19.00
0%
14.2%US$23.86US$16.27n/a15
Aug ’24n/a
US$19.23
0%
13.6%US$24.25US$16.54n/a15
Jul ’24US$15.50
US$18.85
+21.6%
13.5%US$23.91US$15.65n/a15
Jun ’24n/a
US$18.86
0%
13.6%US$23.88US$15.63n/a15
May ’24n/a
US$19.16
0%
14.1%US$24.24US$15.43n/a15
Apr ’24US$14.48
US$18.57
+28.3%
13.8%US$23.32US$14.84US$19.3415
Mar ’24n/a
US$18.46
0%
15.5%US$23.51US$12.72n/a15
Feb ’24n/a
US$18.78
0%
16.1%US$23.91US$12.93n/a15
Jan ’24n/a
US$18.06
0%
18.5%US$24.18US$12.62n/a15
Dec ’23US$15.50
US$17.49
+12.8%
19.6%US$24.00US$12.53US$16.7215
Nov ’23US$12.60
US$16.01
+27.0%
19.8%US$22.53US$11.76n/a15

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%