Hang Seng Bank Limited

OTCPK:HSNG.F 株式レポート

時価総額：US$22.3b

Hang Seng Bank 評価

HSNG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HSNG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HSNG.F ( $12.05 ) は、当社の 公正価値 ( $17.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HSNG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HSNG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HSNG.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HSNG.F の株価収益率 レシオを示している。これはHSNG.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HSNG.F のPE レシオは？
PEレシオ10.1x
収益HK$17.21b
時価総額HK$173.73b

株価収益率 同業他社との比較

HSNG.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HSNG.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
BAP Credicorp
11x11.8%US$15.3b
FITB Fifth Third Bancorp
15.6x8.3%US$32.4b
CMA Comerica
17.8x10.8%US$9.6b
USB U.S. Bancorp
16.4x11.3%US$83.7b
HSNG.F Hang Seng Bank
10.1x1.6%US$173.7b

Price-To-Earnings vs ピア: HSNG.Fは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HSNG.F'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HSNG.F 10.1x業界平均 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HSNG.Fは、 US Banks業界平均 (13.3x) (10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HSNG.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HSNG.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHSNG.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHSNG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$12.29
0%
8.3%US$14.13US$10.15n/a11
Nov ’25n/a
US$12.26
0%
8.3%US$14.12US$10.14n/a11
Oct ’25US$12.65
US$12.26
-3.1%
8.3%US$14.12US$10.14n/a11
Sep ’25n/a
US$12.35
0%
8.2%US$14.12US$10.27n/a11
Aug ’25US$12.24
US$12.39
+1.2%
7.9%US$14.07US$10.24n/a11
Jul ’25n/a
US$13.18
0%
7.4%US$15.26US$11.80n/a12
Jun ’25n/a
US$13.19
0%
7.4%US$15.27US$11.80n/a12
May ’25n/a
US$13.01
0%
7.5%US$15.23US$11.77n/a12
Apr ’25n/a
US$12.65
0%
9.7%US$15.22US$11.05n/a12
Mar ’25n/a
US$12.65
0%
9.7%US$15.22US$11.05n/a12
Feb ’25n/a
US$12.86
0%
10.9%US$15.11US$10.74n/a12
Jan ’25n/a
US$13.11
0%
11.1%US$15.16US$11.10n/a12
Dec ’24n/a
US$14.07
0%
11.4%US$17.42US$11.27n/a11
Nov ’24n/a
US$14.54
0%
9.7%US$17.35US$12.12n/a11
Oct ’24US$11.86
US$14.54
+22.6%
9.7%US$17.35US$12.12US$12.6511
Sep ’24n/a
US$15.19
0%
8.1%US$17.40US$13.43n/a11
Aug ’24n/a
US$16.11
0%
10.0%US$18.99US$14.50US$12.2411
Jul ’24n/a
US$17.74
0%
13.3%US$22.68US$13.89n/a11
Jun ’24n/a
US$17.74
0%
13.3%US$22.68US$13.89n/a11
May ’24US$14.72
US$17.85
+21.2%
12.3%US$22.68US$14.65n/a11
Apr ’24n/a
US$18.07
0%
10.8%US$22.68US$15.54n/a11
Mar ’24n/a
US$18.11
0%
10.7%US$22.69US$15.81n/a11
Feb ’24n/a
US$18.13
0%
15.0%US$22.71US$14.03n/a11
Jan ’24US$16.36
US$18.68
+14.2%
13.3%US$22.88US$14.78n/a11
Dec ’23US$15.56
US$18.68
+20.1%
13.3%US$22.88US$14.78n/a11
Nov ’23US$14.22
US$18.80
+32.2%
12.4%US$22.68US$14.65n/a11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$384.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.28

7D

-5.3%

1Y

-32.5%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.48

7D

-6.1%

1Y

39.7%

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.55

7D

-3.9%

1Y

-5.9%