HSBC Holdings plc

OTCPK:HBCY.F 株式レポート

時価総額：US$163.4b

HSBC Holdings 評価

HBCY.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HBCY.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HBCY.F ( $9.18 ) は、当社の 公正価値 ( $20.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HBCY.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HBCY.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HBCY.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HBCY.F の株価収益率 レシオを示している。これはHBCY.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HBCY.F のPE レシオは？
PEレシオ7.2x
収益US$22.57b
時価総額US$163.36b

株価収益率 同業他社との比較

HBCY.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HBCY.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.6x
C Citigroup
19.5x30.6%US$130.9b
WFC Wells Fargo
14.4x3.6%US$244.5b
USB U.S. Bancorp
15.4x11.6%US$78.6b
PNC PNC Financial Services Group
17.2x12.9%US$81.3b
HBCY.F HSBC Holdings
7.2x-1.4%US$128.9b

Price-To-Earnings vs ピア: HBCY.Fは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HBCY.F'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HBCY.F 7.2x業界平均 12.8xNo. of Companies78PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HBCY.Fは、 US Banks業界平均 (12.8x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HBCY.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HBCY.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.2x
公正PE 比率16x

Price-To-Earnings対 公正比率: HBCY.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHBCY.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.18
US$10.49
+14.3%
9.3%US$12.47US$9.23n/a16
Nov ’25US$9.31
US$10.38
+11.5%
9.4%US$12.47US$9.10n/a16
Oct ’25US$8.92
US$10.32
+15.7%
9.2%US$12.34US$8.35n/a18
Sep ’25US$8.45
US$10.28
+21.6%
9.6%US$12.34US$8.35n/a18
Aug ’25US$8.25
US$10.21
+23.8%
9.5%US$12.34US$8.53n/a18
Jul ’25US$8.70
US$10.04
+15.4%
9.4%US$12.45US$8.53n/a18
Jun ’25US$8.62
US$10.15
+17.8%
11.1%US$12.70US$8.53n/a18
May ’25US$8.60
US$9.93
+15.5%
13.2%US$12.70US$7.84n/a18
Apr ’25US$7.76
US$9.79
+26.2%
14.3%US$12.70US$7.58n/a18
Mar ’25US$7.63
US$9.60
+25.8%
15.8%US$12.59US$6.51n/a19
Feb ’25US$7.96
US$9.86
+23.9%
14.6%US$12.43US$7.31n/a19
Jan ’25US$8.00
US$9.84
+23.0%
14.4%US$12.14US$6.97n/a19
Dec ’24US$7.67
US$9.80
+27.8%
14.3%US$12.14US$6.97n/a19
Nov ’24US$7.00
US$9.91
+41.5%
13.8%US$12.14US$6.97US$9.3118
Oct ’24US$7.80
US$10.10
+29.5%
12.9%US$12.70US$7.75US$8.9219
Sep ’24US$7.37
US$9.99
+35.6%
14.2%US$12.73US$7.46US$8.4520
Aug ’24US$8.30
US$9.79
+18.0%
14.0%US$13.10US$7.34US$8.2520
Jul ’24US$7.56
US$9.52
+25.9%
14.2%US$12.63US$7.15US$8.7019
Jun ’24US$7.40
US$9.28
+25.4%
15.7%US$12.63US$6.28US$8.6220
May ’24US$7.20
US$8.79
+22.1%
14.4%US$11.21US$6.28US$8.6020
Apr ’24US$6.80
US$8.69
+27.8%
14.1%US$10.67US$6.28US$7.7620
Mar ’24US$7.63
US$8.65
+13.4%
12.9%US$10.62US$6.28US$7.6320
Feb ’24US$7.40
US$8.15
+10.2%
14.4%US$9.90US$5.80US$7.9621
Jan ’24US$6.10
US$7.70
+26.3%
12.2%US$9.28US$5.80US$8.0020
Dec ’23US$6.07
US$7.63
+25.7%
12.8%US$9.28US$5.80US$7.6719
Nov ’23US$5.21
US$7.50
+43.9%
16.1%US$9.28US$4.52US$7.0019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

-5.0%

1Y

12.4%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.25

7D

-53.3%

1Y

-21.9%

BNP Paribas

€66.9b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€63.33

7D

2.2%

1Y

0.8%