Capitec Bank Holdings Limited

OTCPK:CKHG.Y 株式レポート

時価総額：US$21.4b

Capitec Bank Holdings 評価

CKHG.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CKHG.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CKHG.Y ( $89.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $57.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CKHG.Y当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CKHG.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CKHG.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CKHG.Y の株価収益率 レシオを示している。これはCKHG.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CKHG.Y のPE レシオは？
PEレシオ31.7x
収益R12.29b
時価総額R389.08b

株価収益率 同業他社との比較

CKHG.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CKHG.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.3x
BAP Credicorp
11.1x11.8%US$15.2b
FITB Fifth Third Bancorp
15.7x8.3%US$32.5b
CMA Comerica
17.9x10.8%US$9.6b
USB U.S. Bancorp
16.4x11.3%US$83.7b
CKHG.Y Capitec Bank Holdings
31.7x16.3%US$389.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CKHG.Yは、同業他社の平均 ( { 31.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CKHG.Y'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CKHG.Y 31.7x業界平均 13.3xNo. of Companies93PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CKHG.Yは、 US Banks業界平均 (13.3x) (31.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CKHG.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CKHG.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.7x
公正PE 比率18.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: CKHG.Yは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.25

7D

-4.6%

1Y

7.4%

Crédit Agricole

€38.6b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€13.78

7D

-0.5%

1Y

5.5%

BNP Paribas

€63.5b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.62

7D

-7.4%

1Y

-3.0%