Commonwealth Bank of Australia

OTCPK:CBAU.F 株式レポート

時価総額：US$172.8b

Commonwealth Bank of Australia 評価

CBAU.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CBAU.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CBAU.F ( $97.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $71.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CBAU.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CBAU.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CBAU.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CBAU.F の株価収益率 レシオを示している。これはCBAU.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CBAU.F のPE レシオは？
PEレシオ28x
収益AU$9.48b
時価総額AU$265.93b

株価収益率 同業他社との比較

CBAU.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CBAU.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.8x
C Citigroup
19.9x30.4%US$133.2b
WFC Wells Fargo
14.9x3.7%US$252.9b
BAC Bank of America
16.4x9.5%US$360.6b
USB U.S. Bancorp
16.1x11.6%US$81.9b
CBAU.F Commonwealth Bank of Australia
28x4.5%US$265.9b

Price-To-Earnings vs ピア: CBAU.Fは、同業他社の平均 ( { 28 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CBAU.F'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CBAU.F 28.0x業界平均 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CBAU.Fは、 US Banks業界平均 (13.2x) (28 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CBAU.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CBAU.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCBAU.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCBAU.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$97.75
US$63.51
-35.0%
9.4%US$73.51US$51.59n/a12
Nov ’25n/a
US$66.12
0%
11.3%US$82.68US$53.13n/a13
Oct ’25US$90.56
US$68.51
-24.3%
10.3%US$83.39US$55.13n/a14
Sep ’25n/a
US$64.85
0%
9.4%US$79.99US$52.89n/a15
Aug ’25n/a
US$61.86
0%
9.9%US$75.33US$52.04n/a15
Jul ’25n/a
US$62.35
0%
10.1%US$77.35US$53.44n/a15
Jun ’25n/a
US$61.57
0%
10.0%US$76.50US$52.85n/a15
May ’25US$73.75
US$59.63
-19.1%
9.5%US$71.45US$51.82n/a15
Apr ’25n/a
US$60.81
0%
9.4%US$72.63US$52.97n/a15
Mar ’25US$76.65
US$59.56
-22.3%
9.2%US$71.66US$52.26n/a15
Feb ’25US$77.13
US$59.56
-22.8%
9.6%US$72.30US$52.58n/a14
Jan ’25n/a
US$59.02
0%
8.8%US$69.34US$52.83n/a14
Dec ’24US$67.73
US$59.05
-12.8%
8.8%US$69.38US$52.86n/a14
Nov ’24US$61.00
US$57.19
-6.2%
9.5%US$66.52US$50.68n/a14
Oct ’24n/a
US$57.33
0%
9.3%US$66.71US$50.83US$90.5614
Sep ’24US$65.29
US$57.78
-11.5%
8.9%US$67.32US$51.30n/a15
Aug ’24n/a
US$59.53
0%
8.0%US$67.45US$52.90n/a15
Jul ’24n/a
US$59.65
0%
7.2%US$66.60US$53.28n/a15
Jun ’24n/a
US$58.36
0%
7.4%US$65.18US$52.15n/a15
May ’24n/a
US$59.89
0%
7.7%US$68.60US$52.77US$73.7515
Apr ’24US$64.42
US$61.37
-4.7%
7.4%US$69.80US$53.69n/a15
Mar ’24US$68.47
US$62.39
-8.9%
7.1%US$70.77US$56.48US$76.6516
Feb ’24US$77.51
US$66.65
-14.0%
7.5%US$74.60US$59.68US$77.1316
Jan ’24n/a
US$63.42
0%
8.1%US$74.12US$56.60n/a16
Dec ’23US$74.12
US$63.42
-14.4%
8.1%US$74.12US$56.60US$67.7316
Nov ’23US$67.00
US$58.78
-12.3%
7.6%US$68.97US$53.29US$61.0016

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

-26.4%

1Y

21.1%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-5.5%

1Y

-5.2%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-8.5%

1Y

28.8%