Bank of the Philippine Islands

OTCPK:BPHL.Y 株式レポート

時価総額：US$12.4b

Bank of the Philippine Islands 評価

BPHL.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BPHL.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BPHL.Y ( $42.72 ) は、当社の 公正価値 ( $49.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BPHL.Yは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BPHL.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BPHL.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BPHL.Y の株価収益率 レシオを示している。これはBPHL.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BPHL.Y のPE レシオは？
PEレシオ11.9x
収益₱61.05b
時価総額₱728.08b

株価収益率 同業他社との比較

BPHL.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BPHL.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.8x
BAP Credicorp
11.2x11.8%US$15.4b
CMA Comerica
16.7x10.9%US$8.9b
FITB Fifth Third Bancorp
15.1x8.1%US$31.1b
FCNC.A First Citizens BancShares
12.3x-7.9%US$30.7b
BPHL.Y Bank of the Philippine Islands
11.9x7.2%US$728.1b

Price-To-Earnings vs ピア: BPHL.Yは、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BPHL.Y'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BPHL.Y 11.9x業界平均 12.8xNo. of Companies78PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BPHL.Yは、 US Banks業界平均 (12.8x) (11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BPHL.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BPHL.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBPHL.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

-2.4%

1Y

12.4%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.25

7D

-7.4%

1Y

-21.9%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$405.3b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.05

7D

3.1%

1Y

-23.2%