BOC Hong Kong (Holdings) Limited

OTCPK:BNKH.F 株式レポート

時価総額：US$33.2b

BOC Hong Kong (Holdings) 評価

BNKH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BNKH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BNKH.F ( $3.23 ) は、当社の 公正価値 ( $6.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BNKH.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BNKH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BNKH.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BNKH.F の株価収益率 レシオを示している。これはBNKH.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BNKH.F のPE レシオは？
PEレシオ7.2x
収益HK$35.77b
時価総額HK$257.98b

株価収益率 同業他社との比較

BNKH.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BNKH.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
FITB Fifth Third Bancorp
15.6x8.3%US$32.3b
BAP Credicorp
10.9x11.8%US$15.2b
USB U.S. Bancorp
16.4x11.3%US$83.4b
PNC PNC Financial Services Group
18x12.9%US$85.3b
BNKH.F BOC Hong Kong (Holdings)
7.2x1.2%US$258.0b

Price-To-Earnings vs ピア: BNKH.Fは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BNKH.F'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BNKH.F 7.2x業界平均 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BNKH.Fは、 US Banks業界平均 (13.3x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BNKH.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BNKH.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBNKH.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBNKH.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$3.65
0%
8.8%US$4.24US$3.10n/a14
Nov ’25n/a
US$3.65
0%
8.7%US$4.24US$3.10n/a14
Oct ’25n/a
US$3.57
0%
9.3%US$4.23US$3.05n/a14
Sep ’25n/a
US$3.56
0%
9.3%US$4.23US$3.05n/a14
Aug ’25n/a
US$3.51
0%
8.7%US$4.23US$3.05n/a14
Jul ’25n/a
US$3.48
0%
10.1%US$4.23US$2.79n/a14
Jun ’25n/a
US$3.48
0%
10.1%US$4.23US$2.79n/a14
May ’25US$3.00
US$3.43
+14.4%
10.7%US$4.22US$2.79n/a13
Apr ’25n/a
US$3.37
0%
12.3%US$4.22US$2.56n/a13
Mar ’25US$2.60
US$3.31
+27.4%
14.9%US$4.22US$2.56n/a13
Feb ’25n/a
US$3.31
0%
14.9%US$4.22US$2.56n/a13
Jan ’25n/a
US$3.54
0%
12.1%US$4.23US$2.57n/a13
Dec ’24US$2.72
US$3.67
+35.1%
9.5%US$4.55US$3.29n/a13
Nov ’24n/a
US$3.78
0%
11.7%US$4.54US$3.29n/a14
Oct ’24n/a
US$3.92
0%
12.3%US$4.81US$3.26n/a15
Sep ’24n/a
US$3.93
0%
12.8%US$4.80US$3.06n/a15
Aug ’24n/a
US$4.01
0%
12.3%US$4.83US$3.20n/a15
Jul ’24US$3.01
US$4.11
+36.5%
11.4%US$4.80US$3.32n/a14
Jun ’24n/a
US$4.11
0%
11.4%US$4.80US$3.32n/a14
May ’24n/a
US$4.12
0%
10.7%US$4.80US$3.31US$3.0014
Apr ’24n/a
US$4.22
0%
8.1%US$4.80US$3.62n/a13
Mar ’24n/a
US$4.36
0%
7.5%US$4.80US$3.62US$2.6013
Feb ’24US$3.52
US$4.36
+23.9%
7.5%US$4.80US$3.62n/a13
Jan ’24n/a
US$4.48
0%
10.6%US$5.61US$3.64n/a13
Dec ’23US$3.23
US$4.48
+38.9%
10.6%US$5.61US$3.64US$2.7213
Nov ’23n/a
US$4.46
0%
10.5%US$5.58US$3.62n/a13

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Crédit Agricole

€38.2b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€12.96

7D

-8.3%

1Y

-1.7%

BNP Paribas

€63.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.55

7D

-2.7%

1Y

-5.0%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp187.2t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.44

7D

10.7%

1Y

32.3%