Banco de Sabadell, S.A.

OTCPK:BNDS.Y 株式レポート

時価総額：US$10.2b

Banco de Sabadell 評価

BNDS.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BNDS.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BNDS.Y ( $3.75 ) は、当社の 公正価値 ( $6.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BNDS.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BNDS.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BNDS.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BNDS.Y の株価収益率 レシオを示している。これはBNDS.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BNDS.Y のPE レシオは？
PEレシオ6.5x
収益€1.48b
時価総額€9.66b

株価収益率 同業他社との比較

BNDS.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BNDS.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13x
CMA Comerica
17.8x10.8%US$9.5b
BAP Credicorp
10.6x11.6%US$14.7b
FITB Fifth Third Bancorp
15.6x8.3%US$32.2b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
8x-7.1%US$1.7b
BNDS.Y Banco de Sabadell
6.5x-2.4%US$9.7b

Price-To-Earnings vs ピア: BNDS.Yは、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BNDS.Y'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BNDS.Y 6.5x業界平均 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BNDS.Yは、 US Banks業界平均 (13.3x) (6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BNDS.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BNDS.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBNDS.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

National Bank of Greece

€6.1b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.05

7D

-2.5%

1Y

4.4%

Intesa Sanpaolo

€64.5b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.81

7D

3.7%

1Y

29.8%

BNP Paribas

€63.9b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.36

7D

0.3%

1Y

-2.1%