Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

OTCPK:BMDP.F 株式レポート

時価総額：US$7.8b

Banca Monte dei Paschi di Siena 評価

BMDP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BMDP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BMDP.F ( $6.5 ) は、当社の 公正価値 ( $15.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BMDP.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BMDP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BMDP.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BMDP.F の株価収益率 レシオを示している。これはBMDP.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BMDP.F のPE レシオは？
PEレシオ2.8x
収益€2.69b
時価総額€7.47b

株価収益率 同業他社との比較

BMDP.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BMDP.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.1x
CMA Comerica
17.5x10.9%US$9.3b
BAP Credicorp
11.4x11.8%US$15.7b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
8.1x-7.1%US$1.7b
FITB Fifth Third Bancorp
15.5x8.1%US$32.1b
BMDP.F Banca Monte dei Paschi di Siena
2.8x-22.7%US$7.5b

Price-To-Earnings vs ピア: BMDP.Fは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BMDP.F'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BMDP.F 2.8x業界平均 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BMDP.Fは、 US Banks業界平均 (13.2x) (2.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BMDP.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BMDP.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBMDP.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBMDP.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$6.50
US$7.11
+9.3%
8.5%US$8.15US$6.25n/a10
Nov ’25n/a
US$7.06
0%
5.7%US$7.93US$6.52n/a9
Oct ’25US$5.45
US$7.07
+29.7%
7.1%US$7.97US$6.44n/a8
Sep ’25US$5.80
US$7.07
+22.0%
7.1%US$7.97US$6.44n/a8
Aug ’25n/a
US$6.59
0%
7.1%US$7.16US$5.75n/a8
Jul ’25n/a
US$6.25
0%
10.3%US$7.18US$5.44n/a8
Jun ’25n/a
US$6.02
0%
9.5%US$7.04US$5.41n/a8
May ’25US$4.80
US$5.35
+11.4%
11.8%US$6.10US$4.28n/a8
Apr ’25US$5.00
US$5.07
+1.4%
14.0%US$6.17US$4.33n/a8
Mar ’25n/a
US$4.86
0%
12.5%US$6.18US$4.34n/a8
Feb ’25n/a
US$4.18
0%
7.9%US$4.79US$3.81n/a6
Jan ’25n/a
US$4.10
0%
8.7%US$4.79US$3.70n/a6
Dec ’24n/a
US$4.05
0%
6.5%US$4.47US$3.71n/a6
Nov ’24n/a
US$3.52
0%
7.7%US$3.92US$3.17n/a6
Oct ’24n/a
US$3.42
0%
5.9%US$3.74US$3.21US$5.455
Sep ’24n/a
US$3.41
0%
11.0%US$3.85US$2.75US$5.805
Aug ’24n/a
US$3.19
0%
8.1%US$3.53US$2.76n/a5
Jul ’24n/a
US$2.37
0%
50.5%US$3.23US$0n/a5
Jun ’24n/a
US$2.37
0%
50.5%US$3.23US$0n/a5
May ’24n/a
US$2.36
0%
51.1%US$3.30US$0US$4.805
Apr ’24n/a
US$2.17
0%
52.5%US$3.21US$0US$5.005
Mar ’24US$2.95
US$2.17
-26.3%
52.5%US$3.21US$0n/a5
Feb ’24n/a
US$2.10
0%
52.8%US$3.26US$0n/a5
Jan ’24n/a
US$11.79
0%
146.3%US$41.60US$0n/a4
Dec ’23n/a
US$11.79
0%
146.3%US$41.60US$0n/a4
Nov ’23US$1.96
US$14.14
+619.8%
126.9%US$39.45US$0n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%