AIB Group plc

OTCPK:AIBR.F 株式レポート

時価総額：US$12.8b

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AIB Group 評価

AIBR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AIBR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AIBR.F ( $5.14 ) は、当社の 公正価値 ( $10.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AIBR.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AIBR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AIBR.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ-0.6x

株価収益率 同業他社との比較

AIBR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AIBR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.9x
BAP Credicorp
9.8x11.5%US$12.6b
KEY KeyCorp
18.4x31.7%US$12.8b
FCNC.A First Citizens BancShares
9.3x-0.4%US$24.2b
CMA Comerica
10.1x8.2%US$6.3b
AIBR.F AIB Group
6x-9.5%US$11.9b

Price-To-Earnings vs ピア: AIBR.Fは、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AIBR.F'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AIBR.Fは、 US Banks業界平均 (9.5x) (5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AIBR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AIBR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6x
公正PE 比率13.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: AIBR.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAIBR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.40
US$6.40
+18.6%
11.0%US$8.13US$5.14n/a12
Jun ’25US$5.70
US$6.52
+14.5%
10.9%US$8.27US$5.22n/a12
May ’25US$5.00
US$6.27
+25.4%
11.0%US$7.91US$5.13n/a12
Apr ’25US$5.05
US$6.16
+22.0%
12.5%US$8.01US$4.87n/a13
Mar ’25US$4.57
US$5.61
+22.7%
18.3%US$7.57US$2.87n/a14
Feb ’25US$4.22
US$5.57
+31.9%
18.0%US$7.56US$2.86n/a14
Jan ’25US$4.18
US$5.71
+36.6%
17.3%US$7.56US$2.86n/a14
Dec ’24US$4.16
US$5.84
+40.4%
17.6%US$7.62US$2.88n/a14
Nov ’24US$4.30
US$5.75
+33.8%
18.5%US$7.29US$2.80n/a14
Oct ’24US$4.35
US$5.60
+28.8%
20.0%US$7.18US$2.80n/a14
Sep ’24US$4.50
US$5.73
+27.3%
20.1%US$7.40US$2.89n/a15
Aug ’24US$4.40
US$5.59
+27.0%
18.9%US$7.14US$2.91n/a15
Jul ’24US$4.15
US$5.35
+28.9%
18.4%US$7.09US$2.89n/a15
Jun ’24US$4.00
US$5.17
+29.3%
17.1%US$6.33US$2.84US$5.7015
May ’24US$4.20
US$5.14
+22.4%
16.9%US$6.41US$2.93US$5.0015
Apr ’24US$3.96
US$4.91
+23.9%
15.8%US$6.14US$2.85US$5.0515
Mar ’24US$4.10
US$4.47
+9.1%
13.0%US$5.43US$2.81US$4.5715
Feb ’24US$4.15
US$4.41
+6.3%
11.6%US$5.00US$2.88US$4.2214
Jan ’24US$3.75
US$4.05
+8.0%
11.9%US$4.67US$2.81US$4.1814
Dec ’23US$3.12
US$3.94
+26.2%
12.1%US$4.63US$2.79US$4.1614
Nov ’23US$2.90
US$3.46
+19.4%
14.3%US$4.35US$2.62US$4.3014
Oct ’23US$2.35
US$3.22
+37.1%
13.6%US$4.26US$2.57US$4.3514
Sep ’23n/a
US$3.28
0%
13.6%US$4.35US$2.73US$4.5014
Aug ’23US$2.15
US$3.22
+49.6%
14.0%US$4.33US$2.72US$4.4014
Jul ’23n/a
US$3.23
0%
11.5%US$3.91US$2.80US$4.1514
Jun ’23US$2.70
US$3.15
+16.6%
10.5%US$3.78US$2.82US$4.0013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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