Webster Financial Corporation

NYSE:WBS.PRG 株式レポート

時価総額：US$10.6b

Webster Financial 評価

WBS.PRG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WBS.PRG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WBS.PRG ( $24.4 ) は、当社の 公正価値 ( $52.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WBS.PRGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WBS.PRG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WBS.PRGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WBS.PRG の株価収益率 レシオを示している。これはWBS.PRG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WBS.PRG のPE レシオは？
PEレシオ14.1x
収益US$751.84m
時価総額US$10.59b

株価収益率 同業他社との比較

WBS.PRG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WBS.PRG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.8x
WAL Western Alliance Bancorporation
14.5x22.7%US$10.2b
CFR Cullen/Frost Bankers
17.6x1.4%US$9.1b
WTFC Wintrust Financial
15.1x6.7%US$9.1b
PNFP Pinnacle Financial Partners
23.9x23.6%US$9.7b
WBS.PRG Webster Financial
14.1x15.2%US$10.6b

Price-To-Earnings vs ピア: WBS.PRGは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WBS.PRG'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
WBS.PRG 14.1x業界平均 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WBS.PRGは、 US Banks業界平均 (13.2x) (14.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WBS.PRG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WBS.PRG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.1x
公正PE 比率16.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: WBS.PRGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.23

7D

-0.9%

1Y

7.0%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-8.5%

1Y

28.8%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-5.5%

1Y

-5.2%