United Community Banks, Inc.

NYSE:UCB.PRI 株式レポート

時価総額：US$4.1b

United Community Banks 評価

UCB.PRI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UCB.PRI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UCB.PRI ( $24.9 ) は、当社の 公正価値 ( $28.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UCB.PRIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

UCB.PRI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UCB.PRIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UCB.PRI の株価収益率 レシオを示している。これはUCB.PRI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UCB.PRI のPE レシオは？
PEレシオ22.5x
収益US$183.49m
時価総額US$4.09b

株価収益率 同業他社との比較

UCB.PRI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UCB.PRI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.6x
TFSL TFS Financial
51.8x5.1%US$4.0b
FULT Fulton Financial
14.6x13.4%US$3.9b
CATY Cathay General Bancorp
13.3x4.5%US$3.8b
CBU Community Financial System
22.7x17.9%US$3.7b
UCB.PRI United Community Banks
22.5x18.8%US$4.1b

Price-To-Earnings vs ピア: UCB.PRIは、同業他社の平均 ( { 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

UCB.PRI'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
UCB.PRI 22.5x業界平均 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UCB.PRIは、 US Banks業界平均 (13.2x) (22.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UCB.PRI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UCB.PRI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.5x
公正PE 比率16.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: UCB.PRIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.00

7D

-2.2%

1Y

-24.9%

Crédit Agricole

€39.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€13.78

7D

-1.6%

1Y

5.5%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.11

7D

-9.6%

1Y

39.0%