Fulton Financial 評価
FULT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FULT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FULT ( $21.24 ) は、当社の 公正価値 ( $39.3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FULTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FULT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FULTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FULT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.1x |
| 収益 | US$274.14m |
| 時価総額 | US$3.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
FULT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FULTは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FULT'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: FULTは、 US Banks業界平均 (12.9x) (14.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FULT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.1x |
| 公正PE 比率 | 15.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FULTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$21.24 | US$20.83 -1.9% | 4.3% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$18.06 | US$20.50 +13.5% | 3.7% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$17.34 | US$20.33 +17.3% | 4.6% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$19.35 | US$20.14 +4.1% | 4.9% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$18.57 | US$20.14 +8.5% | 4.9% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$16.77 | US$18.50 +10.3% | 2.9% | US$19.00 | US$17.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$16.84 | US$18.71 +11.1% | 4.7% | US$20.50 | US$17.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$16.90 | US$17.93 +6.1% | 8.1% | US$19.50 | US$15.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$15.66 | US$16.29 +4.0% | 5.4% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$15.31 | US$16.43 +7.3% | 4.4% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$15.49 | US$16.29 +5.1% | 4.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$16.46 | US$15.14 -8.0% | 10.2% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$14.93 | US$13.93 -6.7% | 5.6% | US$15.50 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$13.09 | US$13.71 +4.8% | 3.3% | US$14.00 | US$13.00 | US$18.06 | 7 |
| Oct ’24 | US$12.11 | US$14.14 +16.8% | 4.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$17.34 | 7 |
| Sep ’24 | US$13.72 | US$14.14 +3.1% | 4.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$19.35 | 7 |
| Aug ’24 | US$14.24 | US$14.14 -0.7% | 4.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$18.57 | 7 |
| Jul ’24 | US$11.92 | US$14.29 +19.8% | 7.4% | US$15.50 | US$12.00 | US$16.77 | 7 |
| Jun ’24 | US$11.58 | US$14.29 +23.4% | 7.4% | US$15.50 | US$12.00 | US$16.84 | 7 |
| May ’24 | US$11.79 | US$14.29 +21.2% | 7.4% | US$15.50 | US$12.00 | US$16.90 | 7 |
| Apr ’24 | US$13.82 | US$17.43 +26.1% | 8.2% | US$20.00 | US$15.00 | US$15.66 | 7 |
| Mar ’24 | US$17.31 | US$17.71 +2.3% | 6.0% | US$20.00 | US$17.00 | US$15.31 | 7 |
| Feb ’24 | US$16.91 | US$17.71 +4.8% | 6.0% | US$20.00 | US$17.00 | US$15.49 | 7 |
| Jan ’24 | US$16.83 | US$19.08 +13.4% | 5.7% | US$21.00 | US$18.00 | US$16.46 | 6 |
| Dec ’23 | US$18.52 | US$19.08 +3.0% | 5.7% | US$21.00 | US$18.00 | US$14.93 | 6 |
| Nov ’23 | US$18.25 | US$19.08 +4.6% | 5.7% | US$21.00 | US$18.00 | US$13.09 | 6 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
UniCredit
€59.8b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€41.75
7D
-5.5%
1Y
54.5%
Crédit Agricole
€40.3b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€14.14
7D
4.0%
1Y
12.2%
Intesa Sanpaolo
€65.2b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.98
7D
-3.0%
1Y
39.8%