Amerant Bancorp Inc.

NYSE:AMTB 株式レポート

時価総額:US$1.0b

Amerant Bancorp 評価

AMTB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMTB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMTB ( $25.69 ) は、当社の 公正価値 ( $33.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMTBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

AMTB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 AMTBは利益を上げていない銀行なので、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、AMTB の予約価格 レシオを示している。これはAMTB の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
AMTB のPB レシオは?
PB比率1.2x
書籍US$902.89m
時価総額US$1.05b

予約価格 同業他社との比較

AMTB のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMTB の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
PFC Premier Financial
1x8.8%US$1.0b
CNOB ConnectOne Bancorp
0.9x43.0%US$1.0b
SBSI Southside Bancshares
1.4x2.5%US$1.1b
CTBI Community Trust Bancorp
1.4x8.6%US$1.1b
AMTB Amerant Bancorp
1.2x110.2%US$1.0b

Price-To-Book vs ピア: AMTBは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。


予約価格 比率対業界

AMTB'のPB レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
このPB の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AMTB 1.2x業界平均 1.0xNo. of Companies128PB00.61.21.82.43+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: AMTBは、 US Banks業界平均 (1x) (1.2 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1 x) に基づくと高価です。


予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

AMTB のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

AMTB PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.2x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのAMTBのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのAMTB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$25.69
US$25.60
-0.4%
10.1%US$29.00US$22.00n/a5
Nov ’25US$20.94
US$25.00
+19.4%
9.1%US$29.00US$22.00n/a5
Oct ’25US$20.28
US$24.70
+21.8%
8.6%US$27.00US$21.00n/a5
Sep ’25US$22.06
US$25.20
+14.2%
4.6%US$27.00US$24.00n/a5
Aug ’25US$21.18
US$25.20
+19.0%
4.6%US$27.00US$24.00n/a5
Jul ’25US$22.70
US$25.00
+10.1%
2.5%US$26.00US$24.00n/a5
Jun ’25US$22.04
US$25.00
+13.4%
2.8%US$26.00US$24.00n/a4
May ’25US$22.35
US$25.70
+15.0%
5.4%US$28.00US$24.00n/a5
Apr ’25US$22.78
US$26.80
+17.6%
6.0%US$29.00US$25.00n/a5
Mar ’25US$20.97
US$26.80
+27.8%
6.0%US$29.00US$25.00n/a5
Feb ’25US$22.29
US$26.80
+20.2%
6.0%US$29.00US$25.00n/a5
Jan ’25US$24.57
US$25.00
+1.8%
8.8%US$29.00US$23.00n/a5
Dec ’24US$21.89
US$23.00
+5.1%
5.5%US$25.00US$21.00n/a5
Nov ’24US$18.17
US$22.80
+25.5%
4.3%US$24.00US$21.00US$20.945
Oct ’24US$17.44
US$23.30
+33.6%
3.2%US$24.00US$22.00US$20.285
Sep ’24US$19.52
US$23.30
+19.4%
3.2%US$24.00US$22.00US$22.065
Aug ’24US$20.02
US$23.30
+16.4%
3.2%US$24.00US$22.00US$21.185
Jul ’24US$17.19
US$23.60
+37.3%
4.3%US$25.00US$22.00US$22.705
Jun ’24US$17.84
US$24.60
+37.9%
5.5%US$26.00US$22.00US$22.045
May ’24US$18.30
US$24.60
+34.4%
5.5%US$26.00US$22.00US$22.355
Apr ’24US$21.76
US$32.70
+50.3%
6.8%US$36.00US$30.00US$22.785
Mar ’24US$28.44
US$33.00
+16.0%
5.8%US$36.00US$31.00US$20.975
Feb ’24US$28.16
US$33.00
+17.2%
5.8%US$36.00US$31.00US$22.295
Jan ’24US$26.84
US$33.10
+23.3%
6.2%US$36.00US$30.00US$24.575
Dec ’23US$29.77
US$34.70
+16.6%
4.2%US$36.50US$33.00US$21.895
Nov ’23US$30.47
US$34.70
+13.9%
4.2%US$36.50US$33.00US$18.175

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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