米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げが決定される中、米国株式市場がまちまちの業績と慎重な楽観主義の時期を乗り切る中、投資家は堅実な成長が見込まれ、インサイダー保有率が高い企業を求めるようになっている。インサイダー保有率が高いということは、その企業に最も近い人たちの信頼を示すことが多く、不透明な経済情勢の中でこうした銘柄は特に魅力的である。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 銘柄名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス (NasdaqGS:ATAT) | 26% | 23.2% |
| ギガクラウド・テクノロジー(NasdaqGM:GCT) | 25.7% | 24.3% |
| アトラス・エナジー・ソリューションズ (NYSE:AESI) | 29.1% | 42.1% |
| ビクトリー・キャピタル・ホールディングス (NasdaqGS:VCTR) | 10.2% | 32.3% |
| スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI) | 25.7% | 28.0% |
| ヒムス＆ハーズ・ヘルス (NYSE:HIMS) | 13.8% | 40.7% |
| イーハング・ホールディングス (NasdaqGM:EH) | 32.8% | 81.4% |
| クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング(NasdaqGS:CRDO) | 14.0% | 95% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 22.9% | 51.2% |
| カーライル・グループ (NasdaqGS:CG) | 29.5% | 22% |
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スクリーナーから選ばれた銘柄の一部をご紹介しよう。
カリフォルニア・バンコープ (NasdaqCM:BCAL)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要カリフォルニア・バンコープは時価総額4億7,177万ドルで、バンク・オブ・サザン・カリフォルニア（Bank of Southern California, N.A.）の持ち株会社として様々な銀行サービスを提供している。
事業内容カリフォルニア・バンコープの商業銀行業務からの収入は8,733万ドル。
インサイダー保有率16.8%
株主資本利益率予想該当なし（2027 年予想）
高いインサイダー保有率を誇る成長企業である California BanCorp は、大幅な増収増益を達成し、年間 113.3%の増益が見込まれている。推定フェアバリューを23.6%下回る水準で取引され、アナリストは25.9%の株価上昇を予測しているにもかかわらず、同社は過去1年間で株主の大幅な希薄化が見られ、最近のインサイダー買いはない。2024年7月のバンク・オブ・サザン・カリフォルニアとの合併に伴い、ミケーレ・ウィルフェルがCOOに昇格するなど、最近の役員交代が行われている。
フロンティア・グループ・ホールディングス (NasdaqGS:ULCC)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要フロンティア・グループ・ホールディングス（Frontier Group Holdings, Inc）は、米国と中南米のレジャー旅行者に低運賃の旅客航空サービスを提供しており、時価総額は10億9000万ドル。
事業内容フロンティア・グループ・ホールディングスは、旅客に航空輸送サービスを提供することで、36.1億ドルの収益を上げている。
インサイダー保有率34.7%
株主資本利益率予想31%（2027年予想）
フロンティア・グループ・ホールディングスは緩やかな収益成長を示しており、2024年第2四半期の収益は9億7300万米ドルと、前年同期の9億6700万米ドルからわずかに増加した。しかし、純利益は7,100万米ドルから3,100万米ドルに減少した。同社は年間収益成長率を12.1％と予測しており、市場全体の8.7％を上回っている。最近のインサイダー取引はないものの、フロンティアは3年以内に黒字化が見込まれ、予想ROEも31.1%と高いため、依然として魅力的である。
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アメーラント・バンコープ (NYSE:AMTB)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要時価総額8億6,059万ドルのAmerant Bancorp Inc.は、Amerant Bank, N.A.の銀行持株会社として運営されています。
事業内容アメラント・バンコープは、銀行部門から3億2,731万ドルの収益を上げている。
インサイダー所有率:9.9%
株主資本利益率予想：該当なし（2027年予想）
アメラント・バンコープは最近、1億5,010万ドルの追加株式公開を完了し、希薄化により株主価値に影響を与える可能性がある。にもかかわらず、同社はインサイダー保有率が高く、今後3年間の年間収益成長率は87.5%と、米国市場の15.2%を上回る大幅な伸びが予想されている。しかし、利益率は22.2%から6.3%に低下し、不安定な配当と94%という低い不良債権引当率という課題に直面している。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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