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Southern Missouri Bancorp 評価
SMBC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SMBC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SMBC ( $41.35 ) は、当社の 公正価値 ( $106.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SMBCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SMBC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SMBC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$615.76m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
SMBC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11x | ||
FSBC Five Star Bancorp | 14.4x | 12.7% | US$621.5m |
BFST Business First Bancshares | 10.4x | 18.2% | US$643.4m |
HBT HBT Financial | 9.6x | -3.9% | US$682.6m |
HTBI HomeTrust Bancshares | 9.6x | -7.4% | US$591.5m |
SMBC Southern Missouri Bancorp | 12.3x | 10.8% | US$615.8m |
Price-To-Earnings vs ピア: SMBCは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SMBC'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SMBC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.3x |
| 公正PE 比率 | 13.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SMBCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$54.60 | US$60.00 +9.9% | 2.7% | US$62.00 | US$58.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$57.83 | US$58.67 +1.4% | 1.6% | US$60.00 | US$58.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$44.37 | US$50.50 +13.8% | 1.0% | US$51.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$42.11 | US$50.50 +19.9% | 1.0% | US$51.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$40.50 | US$50.50 +24.7% | 1.0% | US$51.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$42.66 | US$54.00 +26.6% | 1.9% | US$55.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$42.28 | US$54.00 +27.7% | 1.9% | US$55.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$42.91 | US$54.00 +25.8% | 1.9% | US$55.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$53.39 | US$51.50 -3.5% | 1.0% | US$52.00 | US$51.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$45.98 | US$48.00 +4.4% | 6.3% | US$51.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$40.86 | US$48.00 +17.5% | 6.3% | US$51.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$38.69 | US$47.50 +22.8% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$43.28 | US$51.00 +17.8% | 2.0% | US$52.00 | US$50.00 | US$57.83 | 2 |
| Aug ’24 | US$47.84 | US$51.00 +6.6% | 2.0% | US$52.00 | US$50.00 | US$53.64 | 2 |
| Jul ’24 | US$38.45 | US$43.50 +13.1% | 1.1% | US$44.00 | US$43.00 | US$44.37 | 2 |
| Jun ’24 | US$37.43 | US$41.50 +10.9% | 6.0% | US$44.00 | US$39.00 | US$42.11 | 2 |
| May ’24 | US$35.11 | US$49.00 +39.6% | 4.1% | US$51.00 | US$47.00 | US$40.50 | 2 |
| Apr ’24 | US$37.41 | US$52.50 +40.3% | 10.5% | US$58.00 | US$47.00 | US$42.66 | 2 |
| Mar ’24 | US$46.02 | US$57.00 +23.9% | 1.8% | US$58.00 | US$56.00 | US$42.28 | 2 |
| Feb ’24 | US$48.66 | US$57.00 +17.1% | 1.8% | US$58.00 | US$56.00 | US$42.91 | 2 |
| Jan ’24 | US$45.83 | US$59.00 +28.7% | 5.1% | US$62.00 | US$56.00 | US$53.39 | 2 |
| Dec ’23 | US$51.79 | US$59.00 +13.9% | 5.1% | US$62.00 | US$56.00 | US$45.98 | 2 |
| Nov ’23 | US$51.00 | US$59.00 +15.7% | 5.1% | US$62.00 | US$56.00 | US$40.86 | 2 |
| Oct ’23 | US$51.03 | US$57.50 +12.7% | 2.6% | US$59.00 | US$56.00 | US$38.69 | 2 |
| Sep ’23 | US$52.39 | US$57.50 +9.8% | 2.6% | US$59.00 | US$56.00 | US$43.28 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。