Provident Financial Holdings, Inc.

NasdaqGS:PROV 株式レポート

時価総額：US$106.3m

Provident Financial Holdings 評価

PROV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PROV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PROV ( $15.72 ) は、当社の 公正価値 ( $16.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PROVは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

PROV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PROVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PROV の株価収益率 レシオを示している。これはPROV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PROV のPE レシオは？
PEレシオ14.2x
収益US$7.49m
時価総額US$106.31m

株価収益率 同業他社との比較

PROV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PROV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.3x
FCAP First Capital
9.3xn/aUS$109.9m
ARBV American Riviera Bancorp
12.9xn/aUS$115.4m
SRBK SR Bancorp
104.4xn/aUS$105.0m
CNBN CNB Bank Shares
6.6xn/aUS$100.0m
PROV Provident Financial Holdings
14.2x9.8%US$106.3m

Price-To-Earnings vs ピア: PROVは、同業他社の平均 ( { 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PROV'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PROV 14.2x業界平均 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PROVは、 US Banks業界平均 (13.2x) (14.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PROV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PROV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.2x
公正PE 比率11.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: PROVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPROV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$15.72
US$16.25
+3.4%
1.5%US$16.50US$16.00n/a2
Nov ’25US$15.45
US$16.25
+5.2%
1.5%US$16.50US$16.00n/a2
Sep ’25US$14.36
US$14.50
+1.0%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Aug ’25US$13.01
US$14.50
+11.5%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Jul ’25US$12.29
US$13.50
+9.9%
3.7%US$14.00US$13.00n/a2
Mar ’25US$14.13
US$15.50
+9.7%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
Feb ’25US$15.10
US$15.50
+2.6%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
Jan ’25US$12.61
US$13.00
+3.1%
7.7%US$14.00US$12.00n/a2
Nov ’24US$11.95
US$14.17
+18.5%
1.7%US$14.50US$14.00US$15.453
Oct ’24US$13.09
US$14.17
+8.2%
1.7%US$14.50US$14.00US$14.353
Sep ’24US$13.11
US$14.50
+10.6%
2.8%US$15.00US$14.00US$14.363
Aug ’24US$14.25
US$14.50
+1.8%
2.8%US$15.00US$14.00US$13.013
Jul ’24US$12.75
US$15.00
+17.6%
4.7%US$15.50US$14.00US$12.293
Apr ’24US$13.63
US$15.75
+15.6%
1.6%US$16.00US$15.50US$13.612
Mar ’24US$14.12
US$15.92
+12.7%
3.2%US$16.50US$15.25US$14.133
Feb ’24US$14.18
US$15.92
+12.2%
3.2%US$16.50US$15.25US$15.103
Jan ’24US$13.77
US$15.92
+15.6%
3.2%US$16.50US$15.25US$12.613
Dec ’23US$14.36
US$15.92
+10.8%
3.2%US$16.50US$15.25US$11.563
Nov ’23US$13.77
US$15.92
+15.6%
3.2%US$16.50US$15.25US$11.953

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-10.4%

1Y

29.0%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%