Finward Bancorp

NasdaqCM:FNWD 株式レポート

時価総額：US$134.4m

Finward Bancorp 評価

FNWD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FNWD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FNWD ( $31 ) は、当社の 公正価値 ( $63.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FNWDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FNWD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FNWDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FNWD の株価収益率 レシオを示している。これはFNWD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FNWD のPE レシオは？
PEレシオ11.6x
収益US$11.54m
時価総額US$134.38m

株価収益率 同業他社との比較

FNWD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FNWD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.5x
SFBC Sound Financial Bancorp
35.4xn/aUS$134.5m
FRAF Franklin Financial Services
10.5xn/aUS$148.4m
LYBC Lyons Bancorp
8.8xn/aUS$136.1m
RMBI Richmond Mutual Bancorporation
15.3xn/aUS$133.1m
FNWD Finward Bancorp
11.6x-22.7%US$134.4m

Price-To-Earnings vs ピア: FNWDは、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FNWD'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FNWD 11.6x業界平均 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FNWDは、 US Banks業界平均 (12.9x) (11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FNWD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FNWD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.6x
公正PE 比率6.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: FNWDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFNWD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$31.00
US$35.50
+14.5%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Nov ’25US$31.11
US$34.50
+10.9%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Oct ’25US$31.85
US$31.50
-1.1%
1.6%US$32.00US$31.00n/a2
Nov ’24US$18.22
US$24.75
+35.8%
7.1%US$26.50US$23.00US$31.112
Oct ’24US$22.13
US$29.25
+32.2%
9.4%US$32.00US$26.50US$31.852
Sep ’24US$20.14
US$29.25
+45.2%
9.4%US$32.00US$26.50US$27.122
Aug ’24US$24.60
US$29.25
+18.9%
9.4%US$32.00US$26.50US$28.002
Jul ’24US$22.00
US$32.50
+47.7%
7.7%US$35.00US$30.00US$24.962
Jun ’24US$21.50
US$32.50
+51.2%
7.7%US$35.00US$30.00US$24.482
May ’24US$29.50
US$32.50
+10.2%
7.7%US$35.00US$30.00US$24.582
Apr ’24US$29.10
US$40.00
+37.5%
5.0%US$42.00US$38.00US$24.742
Jan ’24US$36.20
US$39.50
+9.1%
1.3%US$40.00US$39.00US$25.242
Dec ’23US$32.52
US$39.50
+21.5%
1.3%US$40.00US$39.00US$21.302
Nov ’23US$32.00
US$39.50
+23.4%
1.3%US$40.00US$39.00US$18.222

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

Intesa Sanpaolo

€65.2b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

-3.0%

1Y

39.8%