OceanFirst Financial 評価
OCFC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OCFC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OCFC ( $18.2 ) は、当社の 公正価値 ( $29.26 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OCFCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OCFC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| OCFC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
OCFC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.9x | ||
SBSI Southside Bancshares | 11.6x | 2.5% | US$982.0m |
BRKL Brookline Bancorp | 13.5x | 21.9% | US$1.0b |
CTBI Community Trust Bancorp | 11.9x | 7.5% | US$935.1m |
GABC German American Bancorp | 14.6x | 22.7% | US$1.2b |
OCFC OceanFirst Financial | 10.5x | 6.1% | US$1.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: OCFCは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
OCFC'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OCFC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.5x |
| 公正PE 比率 | 12.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: OCFCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$18.20 | US$20.71 +13.8% | 6.8% | US$22.50 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$17.88 | US$19.79 +10.7% | 8.6% | US$22.50 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$17.87 | US$19.11 +6.9% | 7.4% | US$21.75 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$17.28 | US$19.11 +10.6% | 7.4% | US$21.75 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$15.48 | US$18.46 +19.3% | 10.4% | US$21.75 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$15.05 | US$18.71 +24.3% | 11.2% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$15.10 | US$18.86 +24.9% | 11.0% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$15.81 | US$20.43 +29.2% | 10.1% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$14.87 | US$20.71 +39.3% | 7.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$16.72 | US$20.71 +23.9% | 7.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$17.36 | US$19.50 +12.3% | 8.8% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$14.84 | US$17.83 +20.2% | 13.5% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$12.74 | US$17.83 +40.0% | 13.5% | US$20.00 | US$14.00 | US$18.20 | 6 |
| Oct ’24 | US$14.47 | US$19.83 +37.1% | 10.7% | US$22.00 | US$17.00 | US$17.88 | 6 |
| Sep ’24 | US$17.32 | US$21.00 +21.2% | 7.8% | US$23.00 | US$18.00 | US$17.87 | 6 |
| Aug ’24 | US$18.33 | US$20.50 +11.8% | 8.3% | US$23.00 | US$18.00 | US$17.28 | 6 |
| Jul ’24 | US$15.62 | US$20.00 +28.0% | 10.0% | US$23.00 | US$17.00 | US$15.48 | 6 |
| Jun ’24 | US$14.46 | US$22.17 +53.3% | 12.6% | US$27.00 | US$19.00 | US$15.05 | 6 |
| May ’24 | US$15.27 | US$22.17 +45.2% | 12.6% | US$27.00 | US$19.00 | US$15.10 | 6 |
| Apr ’24 | US$18.48 | US$25.42 +37.5% | 7.7% | US$28.00 | US$22.00 | US$15.81 | 6 |
| Mar ’24 | US$23.62 | US$26.92 +14.0% | 4.6% | US$29.00 | US$25.50 | US$14.87 | 6 |
| Feb ’24 | US$24.22 | US$26.67 +10.1% | 6.0% | US$29.00 | US$24.00 | US$16.72 | 6 |
| Jan ’24 | US$21.25 | US$26.50 +24.7% | 6.4% | US$29.00 | US$24.00 | US$17.36 | 6 |
| Dec ’23 | US$23.34 | US$26.50 +13.5% | 6.4% | US$29.00 | US$24.00 | US$14.84 | 6 |
| Nov ’23 | US$22.64 | US$26.60 +17.5% | 6.6% | US$29.00 | US$24.00 | US$12.74 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。