Investar Holding Corporation

NasdaqGM:ISTR 株式レポート

時価総額：US$239.4m

Investar Holding 評価

ISTR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ISTR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ISTR ( $24.45 ) は、当社の 公正価値 ( $34.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ISTRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ISTR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ISTRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ISTR の株価収益率 レシオを示している。これはISTR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ISTR のPE レシオは？
PEレシオ13.6x
収益US$17.68m
時価総額US$239.42m

株価収益率 同業他社との比較

ISTR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ISTR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
PWOD Penns Woods Bancorp
12.2xn/aUS$235.3m
CHMG Chemung Financial
11.5x15.3%US$249.6m
VABK Virginia National Bankshares
14.4xn/aUS$228.3m
CVCY Central Valley Community Bancorp
9.2x39.8%US$235.3m
ISTR Investar Holding
13.6x10.1%US$239.4m

Price-To-Earnings vs ピア: ISTRは、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ISTR'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ISTR 13.6x業界平均 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ISTRは、 US Banks業界平均 (13.3x) (13.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ISTR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ISTR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.6x
公正PE 比率12.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ISTRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのISTR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$24.45
US$25.25
+3.3%
8.9%US$27.50US$23.00n/a2
Nov ’25US$20.81
US$23.50
+12.9%
2.1%US$24.00US$23.00n/a2
Oct ’25US$18.80
US$20.50
+9.0%
2.4%US$21.00US$20.00n/a2
Sep ’25US$18.62
US$20.50
+10.1%
2.4%US$21.00US$20.00n/a2
Aug ’25US$17.52
US$20.50
+17.0%
2.4%US$21.00US$20.00n/a2
Jul ’25US$15.22
US$19.50
+28.1%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Apr ’25US$16.35
US$20.33
+24.4%
1.2%US$20.50US$20.00n/a3
Mar ’25US$15.75
US$20.33
+29.1%
1.2%US$20.50US$20.00n/a3
Feb ’25US$17.84
US$20.33
+14.0%
1.2%US$20.50US$20.00n/a3
Jan ’25US$14.91
US$15.44
+3.5%
7.3%US$16.25US$13.50n/a4
Dec ’24US$11.52
US$14.13
+22.6%
14.7%US$16.00US$11.00n/a4
Nov ’24US$9.93
US$14.13
+42.2%
14.7%US$16.00US$11.00US$20.814
Oct ’24US$10.59
US$15.44
+45.8%
9.6%US$17.50US$13.50US$18.804
Sep ’24US$13.20
US$15.81
+19.8%
6.8%US$17.50US$14.75US$18.624
Aug ’24US$14.24
US$15.81
+11.0%
6.8%US$17.50US$14.75US$17.524
Jul ’24US$12.11
US$14.81
+22.3%
13.4%US$17.75US$13.00US$15.224
Jun ’24US$11.22
US$15.94
+42.0%
13.0%US$18.00US$13.00US$15.854
May ’24US$12.94
US$16.94
+30.9%
7.0%US$18.00US$15.00US$16.554
Apr ’24US$13.96
US$22.50
+61.2%
16.9%US$26.50US$17.00US$16.354
Mar ’24US$19.66
US$24.06
+22.4%
8.8%US$26.50US$21.00US$15.754
Feb ’24US$20.78
US$24.06
+15.8%
8.8%US$26.50US$21.00US$17.844
Jan ’24US$21.53
US$25.19
+17.0%
6.3%US$27.00US$23.25US$14.914
Dec ’23US$21.80
US$25.19
+15.5%
6.3%US$27.00US$23.25US$11.524
Nov ’23US$21.43
US$25.19
+17.5%
6.3%US$27.00US$23.25US$9.934

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$397.4b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.50

7D

-7.8%

1Y

-28.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€37.83

7D

-8.0%

1Y

37.3%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.25

7D

-4.6%

1Y

7.4%