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Investar Holding 評価
ISTR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ISTR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ISTR ( $15 ) は、当社の 公正価値 ( $22.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ISTRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ISTR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ISTR のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$190.98m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
ISTR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ISTRは、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ISTR'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ISTR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.7x |
| 公正PE 比率 | 13.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ISTRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$19.43 | US$20.50 +5.5% | 2.4% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$18.62 | US$20.50 +10.1% | 2.4% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$17.52 | US$20.50 +17.0% | 2.4% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$15.22 | US$19.50 +28.1% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$16.35 | US$20.33 +24.4% | 1.2% | US$20.50 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$15.75 | US$20.33 +29.1% | 1.2% | US$20.50 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$17.84 | US$20.33 +14.0% | 1.2% | US$20.50 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$14.91 | US$15.44 +3.5% | 7.3% | US$16.25 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$11.52 | US$14.13 +22.6% | 14.7% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$9.93 | US$14.13 +42.2% | 14.7% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$10.59 | US$15.44 +45.8% | 9.6% | US$17.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$13.20 | US$15.81 +19.8% | 6.8% | US$17.50 | US$14.75 | US$18.62 | 4 |
| Aug ’24 | US$14.24 | US$15.81 +11.0% | 6.8% | US$17.50 | US$14.75 | US$17.52 | 4 |
| Jul ’24 | US$12.11 | US$14.81 +22.3% | 13.4% | US$17.75 | US$13.00 | US$15.22 | 4 |
| Jun ’24 | US$11.22 | US$15.94 +42.0% | 13.0% | US$18.00 | US$13.00 | US$15.85 | 4 |
| May ’24 | US$12.94 | US$16.94 +30.9% | 7.0% | US$18.00 | US$15.00 | US$16.55 | 4 |
| Apr ’24 | US$13.96 | US$22.50 +61.2% | 16.9% | US$26.50 | US$17.00 | US$16.35 | 4 |
| Mar ’24 | US$19.66 | US$24.06 +22.4% | 8.8% | US$26.50 | US$21.00 | US$15.75 | 4 |
| Feb ’24 | US$20.78 | US$24.06 +15.8% | 8.8% | US$26.50 | US$21.00 | US$17.84 | 4 |
| Jan ’24 | US$21.53 | US$25.19 +17.0% | 6.3% | US$27.00 | US$23.25 | US$14.91 | 4 |
| Dec ’23 | US$21.80 | US$25.19 +15.5% | 6.3% | US$27.00 | US$23.25 | US$11.52 | 4 |
| Nov ’23 | US$21.43 | US$25.19 +17.5% | 6.3% | US$27.00 | US$23.25 | US$9.93 | 4 |
| Oct ’23 | US$19.90 | US$25.25 +26.9% | 6.3% | US$27.00 | US$23.00 | US$10.59 | 4 |
| Sep ’23 | US$21.63 | US$25.75 +19.0% | 5.9% | US$27.50 | US$24.00 | US$13.20 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。