Isabella Bank Corporation

OTCPK:ISBA 株式レポート

時価総額:US$184.7m

Isabella Bank 評価

ISBA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ISBA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ISBA ( $24.84 ) は、当社の 公正価値 ( $54.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ISBAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

ISBA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ISBAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ISBA の株価収益率 レシオを示している。これはISBA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ISBA のPE レシオは?
PEレシオ13.5x
収益US$13.70m
時価総額US$184.70m

株価収益率 同業他社との比較

ISBA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ISBA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.2x
FCCO First Community
14.7x17.0%US$190.6m
PVBC Provident Bancorp
35.9x31.2%US$186.7m
SFIG.A STAR Financial Group
6.4xn/aUS$153.5m
BFIN BankFinancial
19.8x13.8%US$156.3m
ISBA Isabella Bank
13.5x19.9%US$184.7m

Price-To-Earnings vs ピア: ISBAは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

ISBA'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ISBA 13.5x業界平均 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ISBAは、 US Banks業界平均 (13.1x) (13.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ISBA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ISBA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.5x
公正PE 比率13.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: ISBAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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